单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.40 -0.49 -0.40 -1.36 -1.74 -- -- 2.09
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.56 -0.93 -1.93 -0.99 -1.40 -- -- --
① — ② -0.40 -0.49 -0.40 -1.36 -1.74 0.00 0.00 2.09
① — ③ 0.16 0.43 1.53 -0.37 -0.34 0.00 0.00 0.00
同类排名 258/452 228/440 169/423 226/403 231/394 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.09 -1.35 0.29 1.57 3.50 -- --
基准收益率②% 1.01 1.13 -1.15 -0.15 -2.02 -- --
① — ② -0.92 -2.48 1.44 1.72 5.52 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
董瑞倩 2017/03/23 1年7月2天 2.09 董瑞倩女士,硕士,多年证券从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理、国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理。2014年7月24日任国寿安保尊享债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月22日任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年9月29日至2017年10月23日任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月3日任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年10月23日任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月6日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日代任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日任国寿安保稳信混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月14日任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券发起式基金新增基金经理。2018年2月28日任国寿安保基金管理有限公司总监。
吴闻 2017/03/23 1年7月2天 2.09 吴闻,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理,固定收益部副总裁。2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年10月27日任国寿安保稳定回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2018年9月27日任国寿安保稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月15日任国寿安保保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任国寿安保稳荣混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月22日任国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月22日任国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月26日任国寿安保稳吉混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国寿安保尊裕优化债券A国寿安保尊裕优化债券C基金总份额

国寿安保尊裕优化债券A国寿安保尊裕优化债券C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)151183298--
户均持有份额(万)34.4655.7524.27--
机构持有比例(%)98.1396.0682.95--
个人持有比例(%)1.873.9417.05--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24.34 0.46 -- -5.31
批发和零售业 112.09 2.13 -- 1.34
金融业 103.21 1.96 -- -1.07
科学研究和技术服务业 26.75 0.51 -- -0.13
合计 266.39 5.06 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601607 上海医药 4.69 112.09 2.13% 0.58 -1.55
601398 工商银行 10.89 57.93 1.10% 0.19 9.61
601288 农业银行 13.16 45.27 0.86% 0.73 4.85
300012 华测检测 4.66 26.75 0.51% 新晋 3.18
600521 华海药业 0.91 24.34 0.46% 新晋 -23.90
合计 -- 34.31 266.38 5.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 517.95 9.85 0.50
金融债券 1,814.05 34.48 2.41
其中:政策性金融债 1,814.05 34.48 2.41
企业债券 2,657.60 50.52 11.14
可转换债券 107.45 2.04 -5.57
合计 5,097.05 96.89 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170212 17国开12 10.00 1010.40 19.21
010107 21国债⑺ 5.07 517.95 9.85
180204 18国开04 5.00 512.55 9.74
136025 15黔路01 4.80 477.08 9.07
136038 15兴杭01 4.00 398.40 7.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -30.66
本期利润(万元) 2.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0004
期末基金资产净值(万元) 5,239.44
期末基金份额净值(元) 1.007