单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -13.46 1.59 14.26 20.18 -15.37 -9.01 -- -13.03
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 -- -12.54
同类平均 ③% -10.04 0.47 9.97 14.02 -8.03 -0.24 -- --
① — ② -2.55 -0.13 3.68 5.81 -5.79 -2.10 0.00 -0.49
① — ③ -3.42 1.12 4.29 6.16 -7.34 -8.77 0.00 0.00
同类排名 159/205 80/189 24/178 21/183 94/140 73/99 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 34.53 -13.08 -9.60 -12.60 -32.43 6.72 --
基准收益率②% 34.77 -13.13 -9.90 -13.04 -32.92 5.98 --
① — ② -0.24 0.05 0.30 0.44 0.49 0.74 --
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙伟 2016/08/19 2年9月10天 -13.03 孙伟先生,中国国籍,管理学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014年12月至2015年5月,担任南方恒生ETF的基金经理助理。2015年5月22日至2016年7月29日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金、中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月2日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月2日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月10日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年4月14日任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年5月20日任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月17日任南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2016年8月19日任南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月19日任深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年3月8日任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年2月8日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月12日任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯晓 2013/04/22 2016/11/25 3年7月8天
潘海宁 2009/12/09 2013/04/21 3年4月14天

南方深证成份联接A南方深证成份联接C基金总份额

南方深证成份联接A南方深证成份联接C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)168080420015
户均持有份额(万)0.730.560.489.76
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.70 0.00 0.12 -0.05
采矿业 0.67 0.00 0.03 -0.19
制造业 26.88 0.09 2.24 -1.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 0.00 0.05 -0.24
建筑业 0.76 0.00 0.04 -0.17
批发和零售业 0.84 0.00 0.09 -0.07
交通运输、仓储和邮政业 0.34 0.00 0.03 -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 5.69 0.02 0.34 -0.31
金融业 3.36 0.01 0.26 -0.59
房地产业 2.02 0.01 0.20 -0.17
租赁和商务服务业 0.60 0.00 0.06 -0.06
科学研究和技术服务业 0.18 0.00 0.00 -0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.02 -0.02
卫生和社会工作 0.46 0.00 0.06 -0.02
文化、体育和娱乐业 1.05 0.00 0.07 -0.04
综合 0.16 0.00 0.01 -0.02
合计 45.41 0.13 3.62 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000503 国新健康 0.05 1.40 0.00% 新晋 -23.97
300124 汇川技术 0.05 1.31 0.00% 新晋 -17.96
000066 中国长城 0.05 0.58 0.00% 新晋 3.12
300122 智飞生物 0.01 0.51 0.00% 新晋 -11.38
000333 美的集团 0.01 0.49 0.00% -0.14 -6.25
300498 温氏股份 0.01 0.49 0.00% -0.08 -15.60
002500 山西证券 0.05 0.48 0.00% 新晋 -18.10
000423 东阿阿胶 0.01 0.47 0.00% 新晋 -18.18
000651 格力电器 0.01 0.47 0.00% -0.14 -13.60
002008 大族激光 0.01 0.42 0.00% 新晋 -21.33
合计 -- 0.26 6.62 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.10 3.39 -0.96
其中:政策性金融债 1,000.10 3.39 -0.96
可转换债券 0.02 0.00 --
合计 1,000.12 3.39 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 10.00 1000.10 3.39
128061 启明转债 0.00 0.02 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.61
本期利润(万元) 231.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1981
期末基金资产净值(万元) 1,054.01
期末基金份额净值(元) 0.8225