单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.23 -1.34 -10.88 -17.14 -18.52 -- -- -9.26
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -17.85
同类平均 ③% 7.56 -1.18 -13.99 -16.01 -18.00 -- -- --
① — ② 0.02 -0.37 4.60 1.86 2.67 0.00 0.00 8.59
① — ③ -2.32 -0.16 3.11 -1.12 -0.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 95/171 80/161 52/143 61/115 56/114 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.64 -8.50 -6.86 1.63 9.36 -- --
基准收益率②% 0.73 -8.95 -5.98 1.75 8.34 -- --
① — ② 0.91 0.45 -0.88 -0.12 1.02 -- --
业绩比较基准 中证南方小康产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周豪 2016/08/19 2年3月1天 -9.26 周豪,中国国籍,北京大学软件工程专业硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金信息技术部,长期负责指数基金及ETF基金的投研及系统支持工作;2015年6月,任数量化投资部高级研究员。2016年4月21日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年4月21日任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月19日任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月19日任南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年9月29日任南方中证互联网指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月8日任南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年8月3日任南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月16日任南方中证100指数证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯晓 2010/08/27 2016/11/25 6年3月2天
杨德龙 2010/08/27 2013/04/21 2年7月28天

南方小康ETF联接A南方小康ETF联接C基金总份额

南方小康ETF联接A南方小康ETF联接C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)44338652--
户均持有份额(万)0.320.301.89--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 113.05 0.18 -- -0.01
制造业 796.12 1.24 -- -0.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 203.45 0.32 -- 0.17
建筑业 254.75 0.40 -- 0.18
批发和零售业 118.89 0.18 -- 0.07
交通运输、仓储和邮政业 92.52 0.14 -- 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 175.72 0.27 -- -0.47
金融业 371.14 0.58 -- -0.59
房地产业 106.44 0.17 -- -0.10
租赁和商务服务业 16.85 0.03 -- -0.05
合计 2,248.93 3.51 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 28.43 158.35 0.25% 0.20 --
600019 宝钢股份 14.11 110.75 0.17% 0.13 --
601186 中国铁建 8.40 93.66 0.15% 0.12 --
600795 国电电力 28.96 73.85 0.11% 0.08 --
600585 海螺水泥 1.63 60.10 0.09% 0.07 --
600887 伊利股份 2.26 58.04 0.09% 0.07 --
601390 中国中铁 7.31 56.80 0.09% 新晋 --
600690 青岛海尔 3.35 55.34 0.09% 0.07 0.00
600741 华域汽车 2.39 53.77 0.08% 0.06 --
600886 国投电力 6.94 53.30 0.08% 0.06 --
合计 -- 103.78 773.96 1.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,008.40 1.57 -0.07
其中:政策性金融债 1,008.40 1.57 -0.07
合计 1,008.40 1.57 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018002 国开1302 10.00 1008.40 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.35
本期利润(万元) 38.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0569
期末基金资产净值(万元) 2,255.41
期末基金份额净值(元) 1.1688