单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.57 22.85 21.26 25.33 3.53 -- -- 5.28
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- 4.75
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.58 -2.34 -6.17 -4.99 -0.73 0.00 0.00 0.53
① — ③ 4.57 22.85 21.26 25.33 3.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -12.55 -1.62 -5.08 -2.39 -20.29 5.38 --
基准收益率②% -7.97 -6.66 -10.90 -2.26 -24.08 9.07 --
① — ② -4.58 5.04 5.82 -0.13 3.79 -3.69 --
业绩比较基准 中证珠三角沿海区域发展主题指数*70%+同业存款利率(税后)*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴培文 2017/06/02 1年10月22天 5.28 吴培文先生,1980年出生,清华大学工学硕士。历任宝钢股份研究员、东海证券研究员、平安证券高级研究员,2011年8月加入汇丰晋信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。2015年9月30日任汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 202.37 1.06 新增 --
采矿业 942.07 4.91 6.38 --
制造业 4,106.68 21.41 8.22 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,147.85 11.20 3.41 --
建筑业 772.59 4.03 -2.74 --
批发和零售业 560.85 2.92 1.67 --
交通运输、仓储和邮政业 4,157.26 21.68 4.90 --
信息传输、软件和信息技术服务业 320.16 1.67 -0.37 --
金融业 5.01 0.03 0.06 --
房地产业 739.53 3.86 -0.07 --
租赁和商务服务业 387.20 2.02 新增 --
文化、体育和娱乐业 201.16 1.05 新增 --
合计 14,542.73 75.84 17.33 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600548 深高速 121.50 1,091.10 5.69% -0.23 --
000089 深圳机场 139.67 1,088.00 5.67% 0.09 --
601857 中国石油 130.66 942.07 4.91% -0.95 --
601139 深圳燃气 156.62 841.06 4.39% -1.28 --
601333 广深铁路 248.28 784.58 4.09% -0.97 --
000895 双汇发展 24.61 580.55 3.03% -1.99 --
000539 粤电力A 120.00 555.62 2.90% 新晋 0.00
601877 正泰电器 22.79 552.43 2.88% 新晋 --
600873 梅花生物 129.49 546.45 2.85% 新晋 --
001872 招商港口 35.62 534.97 2.79% -3.04 0.00
合计 -- 1,129.24 7,516.83 39.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,517.02
本期利润(万元) -2,847.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1216
期末基金资产净值(万元) 19,178.55
期末基金份额净值(元) 0.84