单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.72 -8.74 -20.77 -30.76 -25.84 -- -- -13.52
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -14.10
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.61 -6.00 -8.98 -14.85 -9.06 0.00 0.00 0.58
① — ③ -0.72 -8.74 -20.77 -30.76 -25.84 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -13.87 -9.94 7.30 11.59 21.78 -- --
基准收益率②% -7.48 -2.15 3.88 3.77 13.34 -- --
① — ② -6.39 -7.79 3.42 7.82 8.44 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2018/09/05 20天 -2.35 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴云峰 2017/03/20 2018/09/05 1年5月19天 -12.80

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,289.73 4.57 -- 1.57
制造业 46,855.17 65.05 -- 31.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 1,388.99 1.93 -- -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 10,032.27 13.93 -- 7.84
金融业 31.21 0.04 -- -7.35
房地产业 0.09 0.00 -- -3.78
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 61,612.74 85.54 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 63.28 4,809.16 6.68% 2.04 -2.78
002258 利尔化学 148.36 2,872.25 3.99% 0.16 0.62
000513 丽珠集团 63.78 2,803.30 3.89% 新晋 -1.34
603019 中科曙光 58.68 2,691.65 3.74% 新晋 8.27
300059 东方财富 196.63 2,591.61 3.60% 新晋 1.16
600711 盛屯矿业 285.69 2,579.77 3.58% 新晋 1.13
002236 大华股份 111.32 2,510.28 3.49% -1.58 -17.30
600570 恒生电子 47.25 2,501.89 3.47% 0.35 -3.82
300037 新宙邦 89.29 2,392.08 3.32% 新晋 -6.58
603659 璞泰来 32.96 2,105.81 2.92% 新晋 -14.73
合计 -- 1,097.24 27,857.80 38.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,002.50 6.94 1.41
其中:政策性金融债 5,002.50 6.94 1.41
合计 5,002.50 6.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,362.34
本期利润(万元) -12,041.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1545
期末基金资产净值(万元) 72,030.67
期末基金份额净值(元) 0.967