单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.91 -8.85 -22.99 -21.52 -12.21 -- -- -1.98
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -12.61
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 -- -- --
① — ② 5.88 -0.96 -4.10 -7.06 0.60 0.00 0.00 10.63
① — ③ 3.15 -6.83 -16.99 -17.09 -13.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 265/2938 2640/2823 2592/2614 2557/2576 2117/2296 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.94 7.30 11.59 3.11 21.78 -- --
基准收益率②% -2.15 3.88 3.77 4.84 13.34 -- --
① — ② -7.79 3.42 7.82 -1.73 8.44 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴云峰 2017/03/20 1年2月13天 -1.98 吴云峰,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任中国国际金融有限公司资产管理部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究员,2012年2月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。2014年11月26日任丰和价值证券投资基金的基金经理。2017年3月20日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任嘉实周期优选混合基金经理。2018年7月14日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,827.21 9.76 -6.28 --
制造业 46,230.03 51.10 16.78 --
批发和零售业 980.55 1.08 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 11,994.19 13.26 -12.44 --
金融业 7,617.02 8.42 8.12 --
房地产业 3,146.08 3.48 新增 --
文化、体育和娱乐业 2,673.07 2.95 新增 --
合计 81,471.82 90.05 1.54 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 1,309.94 5,698.24 6.30% 新晋 -8.93
002236 大华股份 179.02 4,586.38 5.07% -0.04 -5.89
000858 五粮液 63.28 4,199.15 4.64% -1.63 -0.82
002258 利尔化学 174.16 3,464.04 3.83% 新晋 2.80
601318 中国平安 51.40 3,357.25 3.71% -0.65 -10.92
600456 宝钛股份 160.20 3,213.57 3.55% -0.80 8.29
601012 隆基股份 91.24 3,126.79 3.46% 新晋 0.96
300274 阳光电源 155.08 2,974.42 3.29% -1.38 10.81
600585 海螺水泥 89.22 2,870.21 3.17% 新晋 7.98
600570 恒生电子 47.25 2,824.61 3.12% 新晋 18.34
合计 -- 2,320.79 36,314.66 40.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,002.50 6.94 1.41
其中:政策性金融债 5,002.50 6.94 1.41
合计 5,002.50 6.94 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,859.60
本期利润(万元) -9,925.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1178
期末基金资产净值(万元) 90,468.23
期末基金份额净值(元) 1.1227