单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.41 -4.33 -24.05 -32.79 -34.61 -- -- -16.06
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -- -- -17.59
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -- -- --
① — ② -3.48 -2.30 -7.63 -13.46 -13.02 0.00 0.00 1.53
① — ③ -2.63 -1.42 -12.96 -21.74 -22.63 0.00 0.00 0.00
同类排名 2166/2726 1752/2659 2379/2535 2251/2286 2130/2182 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -9.81 -13.87 -9.94 7.30 21.78 -- --
基准收益率②% -1.35 -7.48 -2.15 3.88 13.34 -- --
① — ② -8.46 -6.39 -7.79 3.42 8.44 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2018/09/05 2月12天 -5.22 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴云峰 2017/03/20 2018/09/05 1年5月19天 -12.80

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 25,278.57 39.73 -- 7.34
批发和零售业 1,671.22 2.63 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 2,930.54 4.61 -- 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 0.00 -- -6.14
金融业 4,599.51 7.23 -- -1.96
房地产业 2,160.50 3.40 -- -1.23
文化、体育和娱乐业 1,231.29 1.94 -- -0.55
合计 37,871.87 59.54 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 82.37 3,311.27 5.20% 新晋 --
600036 招商银行 100.71 3,090.79 4.86% 新晋 --
600660 福耀玻璃 119.64 3,044.85 4.79% 新晋 0.00
601006 大秦铁路 356.08 2,930.54 4.61% 新晋 --
600048 保利地产 177.53 2,160.50 3.40% 新晋 --
002032 苏泊尔 39.78 2,147.32 3.37% 新晋 --
600585 海螺水泥 54.90 2,019.77 3.17% 新晋 --
000786 北新建材 121.07 2,008.55 3.16% 新晋 --
300628 亿联网络 32.82 2,004.32 3.15% 新晋 --
600426 华鲁恒升 101.77 1,751.46 2.75% 新晋 --
合计 -- 1,186.67 24,469.37 38.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,007.50 7.87 0.93
其中:政策性金融债 5,007.50 7.87 0.93
合计 5,007.50 7.87 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 40.00 4006.80 6.30
170211 17国开11 10.00 1000.70 1.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13,528.79
本期利润(万元) -7,026.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0952
期末基金资产净值(万元) 63,629.59
期末基金份额净值(元) 0.8721