单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.28 17.67 11.84 18.59 -17.99 -4.37 -- -4.37
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 -- -4.05
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -4.44 -4.17 -1.92 -5.97 -12.71 -0.32 0.00 -0.32
① — ③ 8.28 17.67 11.84 18.59 -17.99 -4.37 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.72 -9.81 -13.87 -9.94 21.78 -- --
基准收益率②% -9.36 -1.35 -7.48 -2.15 13.34 -- --
① — ② 1.64 -8.46 -6.39 -7.79 8.44 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭丽 2018/09/05 6月16天 7.98 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴云峰 2017/03/20 2018/09/05 1年5月19天 -12.80

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33,334.60 57.36 -- 27.69
批发和零售业 2,454.43 4.22 -- 0.98
交通运输、仓储和邮政业 3,257.68 5.61 -- 3.06
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.00 -- -6.72
金融业 2,966.57 5.10 -- -2.87
房地产业 2,292.88 3.95 -- -1.62
文化、体育和娱乐业 3,082.30 5.30 -- 2.31
合计 47,388.65 81.54 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 128.48 4,585.45 7.89% 2.69 --
300628 亿联网络 42.60 3,308.03 5.69% 2.54 --
601006 大秦铁路 395.83 3,257.68 5.61% 1.00 --
002032 苏泊尔 60.28 3,164.70 5.45% 2.08 --
600660 福耀玻璃 137.32 3,128.16 5.38% 0.59 0.00
603096 新经典 49.94 3,082.30 5.30% 新晋 --
600867 通化东宝 215.30 2,992.67 5.15% 新晋 0.00
600036 招商银行 116.52 2,936.38 5.05% 0.19 --
603345 安井食品 70.92 2,609.86 4.49% 新晋 --
000963 华东医药 92.76 2,454.43 4.22% 新晋 --
合计 -- 1,309.95 31,519.66 54.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,012.80 6.91 -0.96
其中:政策性金融债 4,012.80 6.91 -0.96
合计 4,012.80 6.91 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 40.00 4012.80 6.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -218.73
本期利润(万元) -4,880.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0674
期末基金资产净值(万元) 58,112.84
期末基金份额净值(元) 0.8048