单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.06 -7.01 7.78 -10.46 -- -- -- 10.90
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.48 1.54 2.33 2.18 -- -- -- --
① — ② 0.06 -7.01 7.78 -10.46 0.00 0.00 0.00 10.90
① — ③ -0.42 -8.55 5.45 -12.64 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 460/491 471/474 3/468 468/471 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.60 20.96 0.99 -- 23.85 -- --
基准收益率②% 1.21 -1.42 -0.42 -- -0.74 -- --
① — ② -11.81 22.38 1.41 -- 24.59 -- --
业绩比较基准 中债总全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴萍萍 2017/05/25 2018/04/18 10月28天 10.85

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9.41 88.25 57.16
合计 9.41 88.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.30%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.99
本期利润(万元) -0.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1286
期末基金资产净值(万元) 3.92
期末基金份额净值(元) 1.083