单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.00 -5.43 -20.00 -20.89 -18.97 -- -- -9.15
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -20.75
同类平均 ③% -0.30 -3.91 -17.20 -21.91 -21.37 -- -- --
① — ② -1.45 -2.24 -4.26 0.96 2.48 0.00 0.00 11.60
① — ③ -1.70 -1.51 -2.80 1.03 2.39 0.00 0.00 0.00
同类排名 389/418 273/403 231/380 158/333 127/325 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.97 -6.25 -0.58 9.90 15.02 -- --
基准收益率②% -6.25 -7.39 -0.25 9.55 15.01 -- --
① — ② 1.28 1.14 -0.33 0.35 0.01 -- --
业绩比较基准 央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/09/05 1年3月7天 -11.93 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/12/03 2017/09/05 9月6天 3.65
王平 2013/02/05 2016/12/03 3年10月2天

招商央视财经50指数A招商央视财经50指数C基金总份额

招商央视财经50指数A招商央视财经50指数C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)221172----
户均持有份额(万)0.710.44----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-09-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9.45 0.02 -- -13.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.00 -- -1.95
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.00 -- -1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 2.65 0.01 -- -3.86
金融业 896.28 2.33 -- -9.05
合计 908.55 2.36 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 57.32 633.35 1.64% 0.35 0.00
601288 农业银行 67.55 262.77 0.68% 0.11 --
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.01% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.09 0.01% 新晋 --
300454 深信服 0.03 2.49 0.01% 新晋 --
合计 -- 125.24 905.36 2.35% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 37.88 2,594.86 6.74% 1.53 --
601166 兴业银行 154.50 2,464.28 6.40% 1.21 --
600519 贵州茅台 3.02 2,207.96 5.73% -0.62 --
600887 伊利股份 85.81 2,203.71 5.72% 0.29 --
002415 海康威视 65.67 1,887.47 4.90% -1.15 --
600016 民生银行 263.89 1,673.08 4.34% 0.30 --
000651 格力电器 40.63 1,633.22 4.24% -0.34 --
000333 美的集团 38.34 1,612.77 4.19% -0.54 --
601398 工商银行 272.01 1,569.52 4.08% 新晋 --
600104 上汽集团 40.73 1,355.62 3.52% 0.31 --
合计 -- 1,002.48 19,202.49 49.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.06 0.13 0.03
合计 20.06 0.13 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.76
本期利润(万元) -14.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0843
期末基金资产净值(万元) 324.29
期末基金份额净值(元) 1.8379