单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.12 7.37 10.92 19.90 -6.46 5.55 -- 5.55
上证指数 ②% -9.43 10.18 10.32 18.51 -6.30 -4.80 -- -9.37
同类平均 ③% -10.95 8.41 8.87 18.03 -8.41 1.09 -- --
① — ② -0.69 -2.81 0.60 1.39 -0.16 10.35 0.00 14.92
① — ③ 0.84 -1.04 2.05 1.87 1.95 4.46 0.00 0.00
同类排名 190/498 340/472 148/419 152/446 170/372 113/275 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 25.55 -13.45 -4.97 -6.25 -23.34 15.02 --
基准收益率②% 25.49 -13.01 -6.25 -7.39 -24.67 15.01 --
① — ② 0.06 -0.44 1.28 1.14 1.33 0.01 --
业绩比较基准 央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/09/05 1年8月16天 2.32 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/12/03 2017/09/05 9月6天 3.65
王平 2013/02/05 2016/12/03 3年10月2天

招商央视财经50指数A招商央视财经50指数C基金总份额

招商央视财经50指数A招商央视财经50指数C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)255221172--
户均持有份额(万)1.070.710.44--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2019-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18.73 0.04 -0.01 -11.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.00 0.00 -2.00
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.00 0.00 -1.69
信息传输、软件和信息技术服务业 6.62 0.01 0.00 -1.87
金融业 945.50 2.07 0.43 -3.44
科学研究和技术服务业 5.61 0.01 新增 -0.52
合计 976.62 2.13 0.41 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 35.63 2,747.17 6.03% -0.35 -0.94
600519 贵州茅台 3.21 2,745.24 6.02% 0.51 2.43
002415 海康威视 74.52 2,613.56 5.73% 0.68 -15.91
600887 伊利股份 89.38 2,601.98 5.71% -0.19 4.59
601166 兴业银行 136.56 2,481.30 5.44% -1.50 -3.30
000651 格力电器 42.81 2,020.83 4.43% 0.08 -0.98
000333 美的集团 41.19 2,006.96 4.40% 0.10 -1.52
002230 科大讯飞 49.96 1,812.94 3.98% 新晋 -11.05
600016 民生银行 264.41 1,676.38 3.68% -0.87 -5.63
000002 万科A 49.09 1,507.97 3.31% 0.01 -9.16
合计 -- 786.76 22,214.33 48.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 199.92 0.44 --
合计 199.92 0.44 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019611 19国债01 2.00 199.92 0.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6.62
本期利润(万元) 368.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5803
期末基金资产净值(万元) 699.18
期末基金份额净值(元) 1.9971