近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.56 | 1.61 | 2.94 | 1.40 | 7.51 | -- | -- | 2.33 |
QDII基金 ②% | 5.82 | -0.04 | -8.97 | 5.36 | -9.40 | -- | -- | 5.09 |
同类平均 ③% | 1.21 | 0.95 | 1.69 | 1.18 | 2.29 | -- | -- | -- |
① — ② | -4.26 | 1.65 | 11.91 | -3.97 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | -2.76 |
① — ③ | 0.35 | 0.65 | 1.24 | 0.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 17/47 | 18/47 | 11/45 | 17/47 | 4/45 | -- | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.00 | 3.82 | 3.34 | -3.76 | -2.25 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.55 | 0.00 | -0.26 | -1.47 | 1.60 | -- | -- |
① — ② | -1.55 | 3.82 | 3.60 | -2.29 | -3.85 | -- | -- |
业绩比较基准 | iBoxx美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何旻 | 2017/04/20 | 1年9月15天 | 2.33 | 何旻先生,中国国籍,CFA、FRM.英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年加盟国泰基金管理有限公司。历任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人。2004年10月25日至2006年11月11日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2005年10月27日至2006年11月11日任国泰金象保本增值混合证券投资基金的基金经理。2006年4月28日至2006年11月11日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月30日任金元惠理宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2008年9月3日至2009年3月12日任金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年3月23日至2010年12月29日任金元惠理丰利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理有限公司,负责固定收益的研究和投资管理工作。2013年11月22日任汇添富安心中国债券基金的基金经理。2014年1月21日至2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
高欣 | 2017/04/20 | 1年9月15天 | 2.33 | 高欣先生,国籍:中国香港,1981年出生,香港大学经济学硕士,香港中文大学电子工程学哲学硕士,多年证券从业经历。曾任泰康资产管理(香港)有限公司助理投资经理,广发资产管理(香港)有限公司高级分析师、助理基金经理。2012年10月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2013年9月2日任汇添富港币债券基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 976 | 1283 | 2089 | -- | |
户均持有份额(万) | 4.36 | 11.90 | 14.63 | -- | |
机构持有比例(%) | 7.05 | 67.34 | 67.18 | -- | |
个人持有比例(%) | 92.95 | 32.66 | 32.82 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 113.10 |
本期利润(万元) | -2.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 8,261.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0092 |