单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.74 0.15 5.35 2.86 1.68 -- -- 0.55
QDII基金 ②% -1.20 -4.50 -9.12 -6.61 -5.92 -- -- 4.59
同类平均 ③% 0.24 0.29 3.60 -0.05 -0.61 -- -- --
① — ② 1.94 4.65 14.47 9.47 7.60 0.00 0.00 -4.04
① — ③ 0.51 -0.14 1.75 2.92 2.29 0.00 0.00 0.00
同类排名 12/47 33/47 22/45 10/45 10/45 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.82 3.34 -3.76 -1.44 -2.25 -- --
基准收益率②% 0.00 -0.26 -1.47 0.40 1.60 -- --
① — ② 3.82 3.60 -2.29 -1.84 -3.85 -- --
业绩比较基准 iBoxx美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何旻 2017/04/20 1年8月1天 0.55 何旻先生,中国国籍,CFA、FRM.英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年加盟国泰基金管理有限公司。历任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人。2004年10月25日至2006年11月11日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2005年10月27日至2006年11月11日任国泰金象保本增值混合证券投资基金的基金经理。2006年4月28日至2006年11月11日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月30日任金元惠理宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2008年9月3日至2009年3月12日任金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年3月23日至2010年12月29日任金元惠理丰利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理有限公司,负责固定收益的研究和投资管理工作。2013年11月22日任汇添富安心中国债券基金的基金经理。2014年1月21日至2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
高欣 2017/04/20 1年8月1天 0.55 高欣先生,国籍:中国香港,1981年出生,香港大学经济学硕士,香港中文大学电子工程学哲学硕士,多年证券从业经历。曾任泰康资产管理(香港)有限公司助理投资经理,广发资产管理(香港)有限公司高级分析师、助理基金经理。2012年10月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2013年9月2日任汇添富港币债券基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富美元债美元A汇添富美元债美元C汇添富美元债人民币A汇添富美元债人民币C基金总份额

汇添富美元债美元A汇添富美元债美元C汇添富美元债人民币A汇添富美元债人民币C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)97612832089--
户均持有份额(万)4.3611.9014.63--
机构持有比例(%)7.0567.3467.18--
个人持有比例(%)92.9532.6632.82--

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1219965297 CENCHI 8.75 01/21 1.00 700.32 7.17
XS1014156274 KWGPRO 8.975 19 1.00 694.40 7.11
XS1521768058 YLLGSP 5 7/8 01/23/22 1.00 684.95 7.01
XS1535978800 CHJMAO 5.75 PERP Corp 1.00 634.20 6.49
XS1644604446 GRNCH 5.25 PERP Corp 0.80 534.51 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 27.22
本期利润(万元) 171.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0333
期末基金资产净值(万元) 8,240.15
期末基金份额净值(元) 1.0092