单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 4.39 7.57 3.31 2.26 -- -- 0.99
QDII基金 ②% -2.89 -5.26 -1.11 -4.13 -3.36 -- -- 7.37
同类平均 ③% 0.43 2.63 2.77 -0.11 -1.07 -- -- --
① — ② 3.44 9.65 8.69 7.44 5.62 0.00 0.00 -6.38
① — ③ 0.12 1.76 4.81 3.42 3.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 12/25 5/25 8/25 5/25 5/22 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.34 -3.76 -1.44 -0.74 -2.25 -- --
基准收益率②% -0.26 -1.47 0.40 0.73 1.60 -- --
① — ② 3.60 -2.29 -1.84 -1.47 -3.85 -- --
业绩比较基准 iBoxx美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何旻 2017/04/20 1年6月2天 0.99 何旻先生,中国国籍,CFA、FRM.英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年加盟国泰基金管理有限公司。历任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理,固定收益部负责人。2004年10月25日至2006年11月11日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2005年10月27日至2006年11月11日任国泰金象保本增值混合证券投资基金的基金经理。2006年4月28日至2006年11月11日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月30日任金元惠理宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2008年9月3日至2009年3月12日任金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年3月23日至2010年12月29日任金元惠理丰利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理有限公司,负责固定收益的研究和投资管理工作。2013年11月22日任汇添富安心中国债券基金的基金经理。2014年1月21日至2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
高欣 2017/04/20 1年6月2天 0.99 高欣先生,国籍:中国香港,1981年出生,香港大学经济学硕士,香港中文大学电子工程学哲学硕士,多年证券从业经历。曾任泰康资产管理(香港)有限公司助理投资经理,广发资产管理(香港)有限公司高级分析师、助理基金经理。2012年10月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2013年9月2日任汇添富港币债券基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富美元债美元A汇添富美元债美元C汇添富美元债人民币A汇添富美元债人民币C基金总份额

汇添富美元债美元A汇添富美元债美元C汇添富美元债人民币A汇添富美元债人民币C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)97612832089--
户均持有份额(万)4.3611.9014.63--
机构持有比例(%)7.0567.3467.18--
个人持有比例(%)92.9532.6632.82--

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
XS1489734746 UNILIC 3 09/19/21 0.80 488.72 6.92
XS1014156274 KWGPRO 8.975 19 0.70 470.16 6.66
XS1157365070 SHIMAO 8.375 02/10/22 0.50 349.41 4.95
XS1215617272 AGILE 9 05/21/20 0.50 343.28 4.86
XS1219965297 CENCHI 8.75 01/21 0.50 335.22 4.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -474.59
本期利润(万元) 135.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0277
期末基金资产净值(万元) 4,136.55
期末基金份额净值(元) 0.9721