基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-07-11）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 3.00 7.17 6.89 12.56 7.72 -- 7.87
QDII基金 ②% 3.46 -0.73 10.01 13.08 0.37 9.63 -- 12.79
同类平均 ③% 0.70 2.84 6.54 6.85 10.33 5.90 -- --
① — ② -3.13 3.73 -2.83 -6.20 12.19 -1.91 0.00 -4.92
① — ③ -0.37 0.16 0.63 0.04 2.24 1.82 0.00 0.00
同类排名 37/55 27/49 17/47 23/47 12/45 10/39 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 4.11 0.00 3.82 3.34 3.24 -2.25 --
基准收益率②% 3.03 1.55 0.00 -0.26 -0.20 1.60 --
① — ② 1.08 -1.55 3.82 3.60 3.44 -3.85 --
业绩比较基准 iBoxx美元债总回报指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何旻 2017/04/20 2年2月26天 7.87 何旻先生，中国国籍，CFA、FRM.英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年加盟国泰基金管理有限公司。历任研究开发部行业研究员、综合研究小组（包括债券研究）负责人、基金管理部、固定收益部基金经理助理，固定收益部负责人。2004年10月25日至2006年11月11日任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2005年10月27日至2006年11月11日任国泰金象保本增值混合证券投资基金的基金经理。2006年4月28日至2006年11月11日任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月30日任金元惠理宝石动力混合型证券投资基金的基金经理。2008年9月3日至2009年3月12日任金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2009年3月23日至2010年12月29日任金元惠理丰利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，2012年2月17日任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理有限公司，负责固定收益的研究和投资管理工作。2013年11月22日任汇添富安心中国债券基金的基金经理。2014年1月21日至2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2019年3月19日任汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月17日任汇添富信用债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年3月29日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年4月15日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年3月19日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任汇添富弘安混合型证券投资基金基金经理。2019年6月19日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
高欣 2017/04/20 2年2月26天 7.87 高欣先生，国籍：中国香港，1981年出生，香港大学经济学硕士，香港中文大学电子工程学哲学硕士，多年证券从业经历。曾任泰康资产管理（香港）有限公司助理投资经理，广发资产管理（香港）有限公司高级分析师、助理基金经理。2012年10月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，2013年9月2日任汇添富港币债券基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富美元债美元A汇添富美元债美元C汇添富美元债人民币A汇添富美元债人民币C基金总份额

汇添富美元债美元A汇添富美元债美元C汇添富美元债人民币A汇添富美元债人民币C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)86397612832089
户均持有份额(万)9.494.3611.9014.63
机构持有比例(%)3.687.0567.3467.18
个人持有比例(%)96.3292.9532.6632.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2019-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
XS1637274124 SHIMAO 4.75 07/03/22 Cor 0.70 468.77 7.50
XS1219965297 CENCHI 8.75 01/21 0.50 350.35 5.61
XS1215617272 AGILE 9 05/21/20 0.50 348.42 5.58
USG8450LAN40 CHGRID3.75 05/23 0.50 345.49 5.53
XS1521768058 YLLGSP 5 7/8 01/23/22 0.50 341.47 5.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据（2019一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 82.71
本期利润(万元) 234.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0371
期末基金资产净值(万元) 4,662.22
期末基金份额净值(元) 1.0507