单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.97 21.58 22.15 23.23 -- -- -- 17.24
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 -- -- -- 11.91
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.01 -5.90 -5.23 -7.61 0.00 0.00 0.00 5.33
① — ③ 6.97 21.58 22.15 23.23 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 -- -- 2018年 --年 --年
净值增长率①% -4.16 -0.80 -- -- -4.86 -- --
基准收益率②% -8.60 -7.39 -- -- -15.07 -- --
① — ② 4.44 6.59 -- -- 10.21 -- --
业绩比较基准 中证文体指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨瑨 2018/06/21 10月1天 17.24 杨瑨先生,中国国籍,清华大学工程学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2010年8月至今担任公司的TMT行业分析师。2017年1月25日任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日任汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年1月18日任汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 212.58 0.20 -- -2.31
制造业 28,489.21 26.55 -- -3.11
批发和零售业 906.80 0.84 -- -2.40
交通运输、仓储和邮政业 4,429.22 4.13 -- 1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 687.02 0.64 -- -6.08
金融业 4,199.49 3.91 -- -4.06
租赁和商务服务业 5,006.25 4.66 -- 2.55
卫生和社会工作 1,318.84 1.23 -- -1.43
文化、体育和娱乐业 2,460.81 2.29 -- -0.70
合计 47,710.22 44.45 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 59.72 3,595.12 3.35% 2.03 --
00700 腾讯控股     12.05 3,315.28 3.09% 1.81 --
000661 长春高新 18.18 3,181.85 2.96% 1.27 --
600519 贵州茅台 5.31 3,132.95 2.92% 0.80 --
600436 片仔癀 35.97 3,117.17 2.90% 1.92 --
600036 招商银行 120.11 3,026.84 2.82% 新晋 --
600009 上海机场 58.57 2,973.11 2.77% 1.24 --
02331 李宁       333.20 2,452.38 2.29% 1.42 --
00291 华润啤酒     100.60 2,410.79 2.25% 新晋 --
02313 申洲国际     28.40 2,208.46 2.06% 新晋 --
合计 -- 772.11 29,413.95 27.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,182.87
本期利润(万元) -4,753.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0418
期末基金资产净值(万元) 107,319.42
期末基金份额净值(元) 0.9514