单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.54 -3.72 -7.05 -0.96 3.20 -- -- 3.70
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -9.48
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -- -- --
① — ② -3.86 -0.99 7.69 14.46 19.89 0.00 0.00 13.18
① — ③ -1.26 -0.05 1.73 7.64 9.53 0.00 0.00 0.00
同类排名 2296/2897 1508/2821 1102/2664 622/2466 367/2287 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.17 5.74 4.12 0.32 4.70 -- --
基准收益率②% -8.58 0.76 -5.44 -1.30 -4.64 -- --
① — ② 7.41 4.98 9.56 1.62 9.34 -- --
业绩比较基准 中证全指酒店休闲指数收益率×40%+中证全指媒体指数收益率×40%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2017/05/19 1年4月8天 3.70 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,368.36 22.34 -- -11.33
批发和零售业 221.95 3.62 -- -0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 945.72 15.44 -- 9.35
租赁和商务服务业 1,090.24 17.80 -- 15.09
科学研究和技术服务业 17.38 0.28 -- -0.81
文化、体育和娱乐业 72.04 1.18 -- -1.09
合计 3,715.69 60.66 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 8.67 558.43 9.12% 0.20 10.73
002027 分众传媒 55.57 531.80 8.68% 0.20 12.72
600519 贵州茅台 0.48 351.10 5.73% 新晋 -1.79
002410 广联达 9.74 270.09 4.41% 2.15 0.93
000333 美的集团 5.08 265.28 4.33% 0.33 -9.19
300271 华宇软件 13.35 236.03 3.85% 1.40 -6.53
300413 快乐购 5.85 221.95 3.62% -5.92 6.70
002415 海康威视 5.12 190.11 3.10% 新晋 -7.72
300571 平治信息 2.45 166.75 2.72% 新晋 -13.74
002396 星网锐捷 7.52 153.93 2.51% 0.64 -2.58
合计 -- 113.83 2,945.47 48.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 368.39 6.01 --
其中:政策性金融债 368.39 6.01 --
合计 368.39 6.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 193.46
本期利润(万元) -83.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.014
期末基金资产净值(万元) 6,124.63
期末基金份额净值(元) 1.0942