单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.05 -4.95 16.98 18.46 4.16 15.09 -- 15.30
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -- -5.37
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 -- --
① — ② 3.84 5.65 4.34 1.21 -1.30 24.59 0.00 20.67
① — ③ 1.46 -1.73 3.15 1.85 -0.32 9.99 0.00 0.00
同类排名 691/3097 2011/2991 1064/2858 1211/2834 1301/2631 341/2018 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -1.53 21.67 -6.44 -4.93 -7.04 4.70 --
基准收益率②% -10.16 21.14 -9.79 -10.24 -25.42 -4.64 --
① — ② 8.63 0.53 3.35 5.31 18.38 9.34 --
业绩比较基准 中证全指酒店休闲指数收益率×40%+中证全指媒体指数收益率×40%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2017/05/19 2年2月3天 15.30 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,634.46 42.94 6.02 8.38
信息传输、软件和信息技术服务业 517.71 13.60 -0.20 8.23
金融业 163.77 4.30 0.92 -6.39
租赁和商务服务业 536.26 14.09 -3.07 11.90
文化、体育和娱乐业 201.56 5.30 -0.53 3.83
合计 3,053.76 80.23 8.56 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 3.75 332.44 8.73% 2.57 7.88
002410 广联达 10.00 328.90 8.64% 4.98 13.00
000858 五粮液 2.78 327.90 8.61% 新晋 17.21
600872 中炬高新 7.53 322.51 8.47% 5.04 3.79
600519 贵州茅台 0.31 305.04 8.01% 4.64 5.67
600745 闻泰科技 8.50 282.37 7.42% 新晋 5.95
002027 分众传媒 38.53 203.82 5.35% 0.49 -6.84
000661 长春高新 0.60 202.80 5.33% 新晋 7.95
300413 芒果超媒 4.91 201.56 5.30% 0.53 1.76
603444 吉比特 0.89 187.10 4.92% 新晋 5.72
合计 -- 77.80 2,694.44 70.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 245.05 6.44 --
合计 245.05 6.44 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019608 18国债26 2.45 245.05 6.44

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 142.61
本期利润(万元) -54.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.016
期末基金资产净值(万元) 3,806.50
期末基金份额净值(元) 1.1661