单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.85 3.96 5.45 5.07 10.01 -- -- 10.01
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- 3.33
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 -- -- --
① — ② -0.44 4.15 11.06 8.52 6.68 0.00 0.00 6.68
① — ③ 1.18 2.18 6.60 5.36 0.75 0.00 0.00 0.00
同类排名 821/2901 554/2806 163/2533 194/2649 844/2270 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 5.74 4.12 0.32 -- 4.70 -- --
基准收益率②% 0.76 -5.44 -1.30 -- -4.64 -- --
① — ② 4.98 9.56 1.62 -- 9.34 -- --
业绩比较基准 中证全指酒店休闲指数收益率×40%+中证全指媒体指数收益率×40%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2017/05/19 8月12天 10.01 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 967.16 13.74 9.10 -18.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.79 1.02 新增 -0.69
批发和零售业 671.76 9.54 -5.26 6.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1,005.98 14.29 -7.22 8.82
租赁和商务服务业 1,224.95 17.40 1.60 14.79
合计 3,941.64 55.99 1.08 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 16.64 671.76 9.54% 5.26 -4.56
601888 中国国旅 11.87 628.04 8.92% -0.58 -4.90
002027 分众传媒 46.31 596.91 8.48% -1.02 -13.58
300383 光环新网 18.23 341.81 4.85% 新晋 1.72
000333 美的集团 5.17 281.92 4.00% 新晋 -0.48
300271 华宇软件 8.43 172.73 2.45% 新晋 21.44
002410 广联达 6.26 158.82 2.26% 新晋 1.65
002396 星网锐捷 5.39 131.68 1.87% 新晋 0.78
300188 美亚柏科 3.86 119.66 1.70% 新晋 15.35
600745 闻泰科技 3.69 104.06 1.48% -2.12 20.83
合计 -- 125.85 3,207.39 45.55% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 689.57 9.79 3.87
合计 689.57 9.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 493.21
本期利润(万元) 511.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0642
期末基金资产净值(万元) 7,040.79
期末基金份额净值(元) 1.1071