单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.12 -4.13 -9.74 -5.16 -4.81 -- -- -0.70
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -- -- -12.52
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -- -- --
① — ② -4.88 -5.42 5.60 13.10 15.28 0.00 0.00 11.82
① — ③ -2.67 -3.22 0.56 5.50 6.59 0.00 0.00 0.00
同类排名 1962/2781 2256/2711 1093/2583 789/2327 725/2223 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.93 -1.17 5.74 4.12 4.70 -- --
基准收益率②% -10.24 -8.58 0.76 -5.44 -4.64 -- --
① — ② 5.31 7.41 4.98 9.56 9.34 -- --
业绩比较基准 中证全指酒店休闲指数收益率×40%+中证全指媒体指数收益率×40%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2017/05/19 1年6月5天 -0.70 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27.63 0.49 -- -1.55
制造业 937.78 16.61 -- -15.78
批发和零售业 205.42 3.64 -- 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 319.40 5.66 -- -0.48
金融业 56.17 0.99 -- -8.20
租赁和商务服务业 848.78 15.03 -- 12.45
科学研究和技术服务业 58.48 1.04 -- -0.67
卫生和社会工作 69.30 1.23 -- -1.62
文化、体育和娱乐业 55.59 0.98 -- -1.51
合计 2,578.55 45.67 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 53.94 459.03 8.13% -0.55 --
601888 中国国旅 5.73 389.75 6.90% -2.22 --
600519 贵州茅台 0.34 248.20 4.40% -1.33 --
300413 芒果超媒 6.09 205.42 3.64% 0.02 --
002410 广联达 7.56 202.46 3.59% -0.82 --
600498 烽火通信 4.56 136.07 2.41% 新晋 --
000661 长春高新 0.38 90.06 1.60% 新晋 --
300685 艾德生物 1.42 83.37 1.48% 新晋 --
300347 泰格医药 1.29 69.30 1.23% 新晋 --
600104 上汽集团 1.96 65.23 1.16% 新晋 --
合计 -- 83.27 1,948.89 34.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 369.20 6.54 0.53
其中:政策性金融债 369.20 6.54 0.53
可转换债券 2.41 0.04 --
合计 371.61 6.58 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.67 369.20 6.54
113517 曙光转债 0.02 2.41 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -113.12
本期利润(万元) -296.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0538
期末基金资产净值(万元) 5,645.79
期末基金份额净值(元) 1.0403