单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.93 21.45 13.29 20.70 6.52 -- -- 17.48
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -- -- 0.52
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.84 -2.00 2.25 -3.86 11.34 0.00 0.00 16.96
① — ③ 9.93 21.45 13.29 20.70 6.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.44 -4.93 -1.17 5.74 4.70 -- --
基准收益率②% -9.79 -10.24 -8.58 0.76 -4.64 -- --
① — ② 3.35 5.31 7.41 4.98 9.34 -- --
业绩比较基准 中证全指酒店休闲指数收益率×40%+中证全指媒体指数收益率×40%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2017/05/19 1年10月9天 17.48 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,031.79 19.78 -- -9.89
信息传输、软件和信息技术服务业 333.90 6.40 -- -0.32
租赁和商务服务业 355.21 6.81 -- 4.70
文化、体育和娱乐业 140.64 2.70 -- -0.29
合计 1,861.54 35.69 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 4.09 246.22 4.72% -2.18 --
600872 中炬高新 5.84 172.05 3.30% 新晋 --
300760 迈瑞医疗 1.45 158.37 3.04% 新晋 --
300413 芒果超媒 3.80 140.64 2.70% -0.94 --
600612 老凤祥 2.81 126.45 2.42% 新晋 0.00
002463 沪电股份 16.33 117.09 2.25% 新晋 --
002410 广联达 5.60 116.54 2.23% -1.36 --
002027 分众传媒 20.80 108.99 2.09% -6.04 --
002174 游族网络 5.01 93.14 1.79% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.15 88.50 1.70% -2.70 --
合计 -- 65.88 1,367.99 26.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 368.61 7.07 0.53
其中:政策性金融债 368.61 7.07 0.53
合计 368.61 7.07 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 3.67 368.61 7.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -167.40
本期利润(万元) -362.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0673
期末基金资产净值(万元) 5,215.22
期末基金份额净值(元) 0.9733