单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.88 2.74 4.26 2.24 7.72 -- -- 10.53
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -- -- -0.78
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -12.00 -20.71 -6.78 -22.32 13.04 0.00 0.00 11.31
① — ③ 0.88 2.74 4.26 2.24 7.72 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.63 1.67 1.91 0.60 2.06 -- --
基准收益率②% -0.22 0.23 -0.66 0.53 1.24 -- --
① — ② 1.85 1.44 2.57 0.07 0.82 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金凌志 2017/07/28 1年7月27天 9.85 金凌志,中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2018年12月7日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年2月16日任南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2017/06/15 2018/07/27 1年1月12天 5.84

南方荣知定开混合A南方荣知定开混合C基金总份额

南方荣知定开混合A南方荣知定开混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)268698----
户均持有份额(万)6.5512.11----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 50.26 1.04 -- -28.63
金融业 22.38 0.46 -- -7.51
房地产业 82.34 1.70 -- -3.87
合计 154.98 3.20 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 2.00 47.64 0.98% 新晋 0.00
001979 招商蛇口 2.00 34.70 0.72% 新晋 --
600872 中炬高新 1.00 29.46 0.61% 新晋 --
601229 上海银行 2.00 22.38 0.46% 新晋 --
600967 内蒙一机 2.00 20.80 0.43% 新晋 0.00
合计 -- 9.00 154.98 3.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 154.43 3.19 -0.03
金融债券 4,611.76 95.21 -0.52
其中:政策性金融债 4,511.35 93.14 -0.48
企业债券 2,617.33 54.04 -5.66
可转换债券 99.44 2.05 0.46
合计 7,482.95 154.49 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 13.96
本期利润(万元) 28.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0173
期末基金资产净值(万元) 1,806.14
期末基金份额净值(元) 1.0811