单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 0.71 1.07 1.05 -- -- -- 2.80
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 -- -- -- 2.00
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 -- -- -- --
① — ② -2.96 0.90 6.68 4.50 0.00 0.00 0.00 0.80
① — ③ -1.34 -1.07 2.22 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2037/2901 1553/2806 846/2533 970/2649 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.44 0.44 0.69 -- 1.73 -- --
基准收益率②% 0.53 -0.23 0.56 -- 1.24 -- --
① — ② -0.09 0.67 0.13 -- 0.49 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李璇 2017/06/15 7月15天 2.80 李璇女士,清华大学金融学学士、硕士,多年基金行业从业经验,具有基金从业资格。2007年加入南方基金管理有限公司固定收益部,任信用债高级分析师。2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元债券型基金的基金经理。2010年9月22日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2012年5月17日任南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日至2014年9月19日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月23日至2017年9月21日任南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年2月24日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月10日至2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2018年2月2日任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日至2017年12月15日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任南方多元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年2月2日任南方荣安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任南方宏元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
金凌志 2017/07/28 6月2天 2.23 金凌志,中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

南方荣知定开混合A南方荣知定开混合C基金总份额

南方荣知定开混合A南方荣知定开混合C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)1765------
户均持有份额(万)14.07------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,988.86 5.84 -3.22 -26.42
交通运输、仓储和邮政业 104.10 0.31 新增 -1.81
信息传输、软件和信息技术服务业 162.72 0.48 新增 -4.99
金融业 760.31 2.23 新增 -6.76
合计 3,015.99 8.86 -5.37 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 4.00 187.60 0.55% 新晋 -5.95
002152 广电运通 25.00 178.50 0.52% 新晋 17.83
000786 北新建材 7.04 177.20 0.52% 新晋 0.95
600967 内蒙一机 12.00 174.12 0.51% 新晋 -9.22
300136 信维通信 4.50 167.90 0.49% 新晋 -4.55
600030 中信证券 9.00 167.22 0.49% 新晋 5.26
002236 大华股份 6.48 166.02 0.49% 新晋 -5.89
600741 华域汽车 6.73 163.07 0.48% -0.05 -14.04
300166 东方国信 8.98 162.72 0.48% 新晋 9.36
600862 中航高科 18.00 158.40 0.47% 新晋 -2.06
合计 -- 101.73 1,702.75 5.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 4,480.04 13.16 -1.74
可转换债券 1,382.11 4.06 2.09
短期融资券 18,097.50 53.15 -2.89
中期票据 6,001.80 17.63 0.13
合计 29,961.45 88.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 23.52
本期利润(万元) 111.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 25,372.01
期末基金份额净值(元) 1.0218