单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 1.51 3.24 3.39 3.96 -- -- 5.18
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -11.17
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.49 4.25 15.03 19.30 20.74 0.00 0.00 16.35
① — ③ 0.40 1.51 3.24 3.39 3.96 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.75 0.44 0.44 0.69 1.73 -- --
基准收益率②% -0.66 0.53 -0.23 0.56 1.24 -- --
① — ② 2.41 -0.09 0.67 0.13 0.49 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金凌志 2017/07/28 1年1月29天 4.59 金凌志,中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2017/06/15 2018/07/27 1年1月12天 5.13

南方荣知定开混合A南方荣知定开混合C基金总份额

南方荣知定开混合A南方荣知定开混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)3591765----
户均持有份额(万)8.0714.07----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,988.86 5.84 -- --
交通运输、仓储和邮政业 104.10 0.31 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 162.72 0.48 -- --
金融业 760.31 2.23 -- --
合计 3,015.99 8.86 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 418.71 8.63 --
金融债券 1,357.14 27.99 --
其中:政策性金融债 1,357.14 27.99 --
企业债券 4,269.18 88.04 74.88
可转换债券 38.59 0.80 -3.26
合计 6,083.61 125.46 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 107.50
本期利润(万元) 107.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 3,011.14
期末基金份额净值(元) 1.0397