单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.09 1.68 5.25 7.05 7.05 -- -- 7.95
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -- -- -15.46
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -- -- --
① — ② -4.91 0.39 20.59 25.31 27.14 0.00 0.00 23.41
① — ③ -2.70 2.59 15.54 17.71 18.45 0.00 0.00 0.00
同类排名 1978/2781 450/2711 38/2583 32/2327 32/2223 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 3.15 1.35 1.18 0.26 0.84 -- --
基准收益率②% 0.12 -1.22 0.32 0.09 0.69 -- --
① — ② 3.03 2.57 0.86 0.17 0.15 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄斌斌 2018/02/09 9月14天 6.25 黄斌斌,中国国籍,清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2017/07/13 2018/07/27 1年14天 5.77

南方荣年定开混合A南方荣年定开混合C基金总份额

南方荣年定开混合A南方荣年定开混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)10291029----
户均持有份额(万)13.2213.22----
机构持有比例(%)0.070.07----
个人持有比例(%)99.9399.93----

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26.77 0.50 -- -31.89
金融业 218.03 4.06 -- -5.13
合计 244.80 4.56 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 5.07 56.02 1.04% 新晋 0.00
002142 宁波银行 1.60 28.42 0.53% 新晋 --
000783 长江证券 5.35 27.29 0.51% 新晋 --
601211 国泰君安 1.79 26.83 0.50% 新晋 --
601009 南京银行 3.50 26.78 0.50% 新晋 --
000778 新兴铸管 5.52 26.77 0.50% 新晋 --
601601 中国太保 0.75 26.63 0.50% 新晋 --
601939 建设银行 3.60 26.06 0.49% 新晋 --
合计 -- 27.18 244.80 4.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,431.50 26.68 -8.28
其中:政策性金融债 1,431.50 26.68 -8.28
企业债券 6,058.06 112.92 69.82
可转换债券 103.76 1.93 -0.74
合计 7,593.32 141.53 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180204 18国开04 10.00 1029.10 19.18
143245 17电投13 5.00 503.95 9.39
112566 17涪陵01 5.00 498.80 9.30
136236 16复药01 5.00 497.80 9.28
136175 16搜候债 5.00 497.45 9.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 174.35
本期利润(万元) 135.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0335
期末基金资产净值(万元) 1,949.82
期末基金份额净值(元) 1.0667