单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.14 3.18 4.59 5.38 5.84 -- -- 6.27
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -12.52
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -2.18 5.91 19.33 20.80 22.53 0.00 0.00 18.79
① — ③ 0.39 6.83 13.33 13.93 12.11 0.00 0.00 0.00
同类排名 1306/2835 82/2763 33/2609 50/2416 129/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.35 1.18 0.26 0.58 0.84 -- --
基准收益率②% -1.22 0.32 0.09 0.61 0.69 -- --
① — ② 2.57 0.86 0.17 -0.03 0.15 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄斌斌 2018/02/09 7月15天 4.60 黄斌斌,中国国籍,清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金。2018年2月9日任南方和元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方祥元债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方荣年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年4月12日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李璇 2017/07/13 2018/07/27 1年14天 5.77

南方荣年定开混合A南方荣年定开混合C基金总份额

南方荣年定开混合A南方荣年定开混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)10291029----
户均持有份额(万)13.2213.22----
机构持有比例(%)0.070.07----
个人持有比例(%)99.9399.93----

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 200.88 0.49 -- --
制造业 479.10 1.17 -- --
金融业 191.57 0.47 -- --
租赁和商务服务业 167.57 0.41 -- --
合计 1,039.12 2.54 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,455.80 34.96 --
其中:政策性金融债 14,455.80 34.96 --
企业债券 17,820.27 43.10 9.77
可转换债券 1,102.96 2.67 2.67
短期融资券 2,008.20 4.86 -27.13
合计 35,387.24 85.59 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.40%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 148.29
本期利润(万元) 187.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 14,067.86
期末基金份额净值(元) 1.0341