单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 12.73 30.34 11.55 31.21 -5.64 -- -- 18.01
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- 0.52
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.01 8.50 -2.20 6.65 -0.36 0.00 0.00 17.49
① — ③ 12.73 30.34 11.55 31.21 -5.64 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -15.66 -11.85 -3.04 2.73 21.45 -- --
基准收益率②% -9.49 -2.56 -8.50 -1.91 11.76 -- --
① — ② -6.17 -9.29 5.46 4.64 9.69 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2017/05/19 1年10月5天 18.01 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年1月10日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 81,250.34 27.67 -- -19.85
批发和零售业 7,257.01 2.47 -- -2.07
信息传输、软件和信息技术服务业 73,903.81 25.17 -- 16.35
金融业 5.01 0.00 -- -9.67
科学研究和技术服务业 1,310.00 0.45 -- -1.51
卫生和社会工作 6,076.22 2.07 -- -1.48
文化、体育和娱乐业 3,793.46 1.29 -- -2.62
合计 173,595.85 59.12 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
268.HK 金蝶国际 3,922.40 23,782.70 8.10% 0.16 --
700.HK 腾讯控股 78.00 21,459.89 7.31% 1.32 --
002415 海康威视 503.01 12,957.49 4.41% 0.90 --
300369 绿盟科技 1,331.88 11,534.06 3.93% 0.56 --
002236 大华股份 878.76 10,070.62 3.43% 0.33 --
000661 长春高新 57.18 10,007.36 3.41% -0.25 --
600276 恒瑞医药 186.71 9,848.76 3.35% 0.15 --
2269.HK 药明生物 220.40 9,684.69 3.30% -0.84 --
300628 亿联网络 116.92 9,079.70 3.09% 新晋 --
002410 广联达 388.85 8,091.97 2.76% 新晋 --
合计 -- 7,684.11 126,517.24 43.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,001.21 1.70 0.35
其中:政策性金融债 5,001.21 1.70 0.35
合计 5,001.21 1.70 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 49.79 5001.21 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -18,428.87
本期利润(万元) -57,024.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1721
期末基金资产净值(万元) 293,670.33
期末基金份额净值(元) 0.8994