单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.33 -5.87 -19.78 -17.16 -21.64 -- -- 0.61
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -- -- -12.52
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -19.00 -20.10 -- -- --
① — ② 1.33 -7.16 -4.44 1.10 -1.55 0.00 0.00 13.13
① — ③ 0.87 -3.99 -2.42 1.85 -1.54 0.00 0.00 0.00
同类排名 131/332 280/324 208/313 112/271 153/258 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -11.85 -3.04 2.73 6.09 21.45 -- --
基准收益率②% -2.56 -8.50 -1.91 1.54 11.76 -- --
① — ② -9.29 5.46 4.64 4.55 9.69 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丹华 2017/05/19 1年6月5天 0.61 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 101,553.85 27.41 -- -21.91
批发和零售业 11,018.75 2.97 -- -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 72,792.70 19.65 -- 11.95
科学研究和技术服务业 1,168.00 0.32 -- -1.28
卫生和社会工作 6,912.33 1.87 -- -1.67
文化、体育和娱乐业 4,388.84 1.18 -- -2.21
合计 197,834.47 53.40 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
268.HK 金蝶国际 3,922.40 29,406.92 7.94% 1.01 --
700.HK 腾讯控股 78.00 22,183.19 5.99% -0.77 --
2269.HK 药明生物 220.40 15,350.43 4.14% 0.29 --
000661 长春高新 57.18 13,552.82 3.66% 新晋 --
002415 海康威视 453.01 13,019.45 3.51% -0.69 --
1093.HK 石药集团 857.40 12,539.28 3.38% -0.83 --
300369 绿盟科技 1,331.88 12,493.01 3.37% -0.35 --
600276 恒瑞医药 186.71 11,855.86 3.20% -0.36 --
002236 大华股份 778.76 11,502.33 3.10% -1.49 --
1177.HK 中国生物制药 1,700.00 10,920.18 2.95% -0.88 --
合计 -- 9,585.74 152,823.47 41.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,009.18 1.35 0.04
其中:政策性金融债 5,009.18 1.35 0.04
合计 5,009.18 1.35 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 49.79 5009.18 1.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,645.13
本期利润(万元) -48,762.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1449
期末基金资产净值(万元) 370,510.24
期末基金份额净值(元) 1.0664