单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.40 0.86 2.11 4.05 4.43 -- -- 6.12
全债指数 ②% 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71 -- -- 8.71
同类平均 ③% 0.94 1.73 3.20 4.80 4.74 -- -- --
① — ② -8.31 -7.85 -6.60 -4.66 -4.28 0.00 0.00 -2.59
① — ③ -0.54 -0.87 -1.09 -0.75 -0.31 0.00 0.00 0.00
同类排名 193/224 192/219 163/204 102/155 90/147 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.97 1.06 1.39 0.78 1.99 -- --
基准收益率②% 0.53 0.88 0.98 -0.85 -0.21 -- --
① — ② 0.44 0.18 0.41 1.63 2.20 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/06/29 1年4月24天 5.95 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐俊杰 2017/06/07 2017/09/30 3月25天 1.20

万家玖盛纯债A万家玖盛纯债C基金总份额

万家玖盛纯债A万家玖盛纯债C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)5257----
户均持有份额(万)95.59526.37----
机构持有比例(%)100.00100.00----
个人持有比例(%)0.000.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 950.27 18.57 -0.13
金融债券 4,070.40 79.53 -0.60
其中:政策性金融债 4,070.40 79.53 -0.60
合计 5,020.68 98.10 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140435 14农发35 30.00 3031.20 59.22
160208 16国开08 10.00 999.00 19.52
018005 国开1701 5.06 509.44 9.95
010107 21国债⑺ 4.30 440.84 8.61
018006 国开1702 0.40 40.20 0.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.30%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--9月1.00%
9月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 38.29
本期利润(万元) 49.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0099
期末基金资产净值(万元) 5,117.78
期末基金份额净值(元) 1.0296