民生加银鑫利纯债(004467)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.84 6.81 8.15 7.37 -- -- -- 9.21
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 5.84 6.81 8.15 7.37 0.00 0.00 0.00 9.21
① — ③ 5.84 6.81 8.15 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.73 1.01 0.70 -- 1.72 -- --
基准收益率②% 1.37 -1.15 -0.26 -- -1.41 -- --
① — ② 0.36 2.16 0.96 -- 3.13 -- --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吕军涛 2017/07/20 2018/04/25 9月9天 9.21

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2.65 84.44 79.52
其中:政策性金融债 2.65 84.44 79.52
合计 2.65 84.44 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.40%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 173.98
本期利润(万元) 296.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0132
期末基金资产净值(万元) 3.14
期末基金份额净值(元) 1.0158