单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.08 -0.78 -4.02 -0.10 -12.90 -- -- -11.03
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -15.34
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② -4.10 -2.83 5.71 -4.12 13.47 0.00 0.00 4.31
① — ③ -2.90 -3.77 4.26 -2.89 1.68 0.00 0.00 0.00
同类排名 2656/2781 2488/2714 894/2610 2662/2781 924/2324 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.82 -0.92 -3.17 -4.72 0.25 -- --
基准收益率②% -2.40 -0.10 -2.32 -0.12 4.88 -- --
① — ② -0.42 -0.82 -0.85 -4.60 -4.63 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李菁 2017/05/25 1年8月10天 -11.03 李菁女士,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和货币基金基金经理助理,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理。2009年6月2日任建信收益增强基金的基金经理。2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券基金的基金经理。2016年2月4日2018年2月10日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2018年6月15日任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日至2018年8月10日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C基金总份额

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)13811959----
户均持有份额(万)1.892.49----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51.15 0.93 7.87 -28.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 149.15 2.72 新增 -0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 70.42 1.28 新增 -5.51
租赁和商务服务业 146.89 2.68 新增 0.53
合计 417.61 7.61 9.73 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 7.28 129.29 2.21% 新晋 --
601166 兴业银行 6.88 109.74 1.88% 新晋 --
600409 三友化工 12.08 98.45 1.68% 新晋 --
601818 光大银行 24.27 94.90 1.62% 新晋 --
002714 牧原股份 3.34 83.17 1.42% 新晋 --
002157 正邦科技 19.85 80.99 1.38% 新晋 --
002311 海大集团 2.87 62.39 1.07% 新晋 --
600585 海螺水泥 1.68 61.81 1.06% 新晋 --
600031 三一重工 6.46 57.36 0.98% 新晋 --
600690 青岛海尔 3.27 54.02 0.92% 新晋 0.00
合计 -- 87.98 832.12 14.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,090.95 19.89 7.63
金融债券 301.32 5.49 0.33
其中:政策性金融债 301.32 5.49 0.33
企业债券 307.02 5.60 -2.97
可转换债券 230.14 4.20 -5.07
短期融资券 505.25 9.21 -16.58
合计 2,434.68 44.39 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -79.05
本期利润(万元) -63.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0257
期末基金资产净值(万元) 2,170.06
期末基金份额净值(元) 0.8906