建信瑞福添利混合C(004468)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.09 -4.61 -5.93 -8.30 -8.61 -- -- -8.07
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -- -- -9.24
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.69 7.78 7.15 7.62 5.49 0.00 0.00 1.17
① — ③ -1.09 -4.61 -5.93 -8.30 -8.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.72 -0.72 0.70 -- 0.25 -- --
基准收益率②% -0.12 0.72 1.28 -- 4.88 -- --
① — ② -4.60 -1.44 -0.58 -- -4.63 -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李菁 2017/05/25 1年2月13天 -7.21 李菁女士,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和货币基金基金经理助理,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理。2009年6月2日任建信收益增强基金的基金经理。2011年6月16日任建信信用增强债券基金的基金经理。2016年2月4日2018年2月10日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2018年6月15日任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C基金总份额

建信瑞福添利混合A建信瑞福添利混合C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)1959------
户均持有份额(万)2.49------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 124.19 1.77 -- -1.23
制造业 302.05 4.31 -- -29.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.83 0.50 -- --
金融业 0.04 0.00 -- -7.40
合计 461.11 6.58 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000983 西山煤电 15.84 118.96 1.94% 0.17 -6.43
000333 美的集团 2.05 107.05 1.74% 0.15 -9.19
000830 鲁西化工 5.58 95.31 1.55% 新晋 2.16
600276 恒瑞医药 1.24 93.56 1.52% 0.34 -8.96
603799 华友钴业 0.90 87.72 1.43% 新晋 2.61
601117 中国化学 12.51 84.19 1.37% 新晋 4.50
601088 中国神华 3.31 66.00 1.07% 新晋 -3.14
002078 太阳纸业 6.61 64.05 1.04% 新晋 -1.84
601699 潞安环能 6.84 63.34 1.03% 新晋 -2.81
601398 工商银行 11.86 63.11 1.03% 新晋 9.61
合计 -- 66.74 843.29 13.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 715.40 11.64 4.43
金融债券 498.25 8.11 1.15
其中:政策性金融债 498.25 8.11 1.15
可转换债券 1,835.02 29.86 14.63
短期融资券 1,501.50 24.43 10.17
合计 4,550.17 74.04 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -168.79
本期利润(万元) -132.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0376
期末基金资产净值(万元) 2,950.86
期末基金份额净值(元) 0.9552