单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.46 -3.46 -18.93 -19.38 -18.78 -- -- 2.35
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -- -- -17.98
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -- -- --
① — ② -0.43 -1.43 -2.51 -0.05 2.81 0.00 0.00 20.33
① — ③ 0.42 -0.55 -7.84 -8.32 -6.80 0.00 0.00 0.00
同类排名 990/2726 1600/2659 1996/2535 1726/2286 1490/2182 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.35 -5.88 -3.47 12.93 26.95 -- --
基准收益率②% -2.50 -5.99 -0.97 6.12 17.60 -- --
① — ② -3.85 0.11 -2.50 6.81 9.35 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2017/03/29 1年7月22天 2.35 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
谭丽 2017/06/21 1年4月28天 0.36 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张丹华 2017/12/30 10月21天 -19.38 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 150,780.95 33.13 -- 0.74
批发和零售业 17,257.07 3.79 -- 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,588.87 0.35 -- -5.79
房地产业 13,352.09 2.93 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 7,016.20 1.54 -- -0.95
合计 189,995.18 41.74 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 761.21 30,600.59 6.72% 0.61 --
966.HK 中国太平 1,210.66 29,243.04 6.43% 1.32 --
998.HK 中信银行 3,965.50 17,482.10 3.84% 0.62 --
000963 华东医药 411.08 17,257.07 3.79% -0.10 --
3968.HK 招商银行 590.40 16,520.81 3.63% 0.81 --
2333.HK 长城汽车 2,946.50 12,937.94 2.84% 0.00 --
002032 苏泊尔 220.43 11,898.72 2.61% 0.39 --
1336.HK 新华保险 328.16 10,843.10 2.38% 新晋 --
2899.HK 紫金矿业 3,669.40 9,718.95 2.14% 新晋 --
753.HK 中国国航 1,438.20 9,567.51 2.10% -0.62 --
合计 -- 15,541.54 166,069.83 36.48% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14,057.36
本期利润(万元) -31,675.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0706
期末基金资产净值(万元) 455,134.65
期末基金份额净值(元) 1.0337