单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.13 -8.97 -13.26 -15.78 -3.73 -- -- 6.92
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -14.51
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.02 -6.23 -1.47 0.13 13.05 0.00 0.00 21.43
① — ③ -1.13 -8.97 -13.26 -15.78 -3.73 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.88 -3.47 12.93 9.03 26.95 -- --
基准收益率②% -5.99 -0.97 6.12 5.31 17.60 -- --
① — ② 0.11 -2.50 6.81 3.72 9.35 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2017/03/29 1年6月 6.92 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
谭丽 2017/06/21 1年3月6天 4.83 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。2018年9月5日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张丹华 2017/12/30 8月29天 -15.78 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 167,329.79 32.79 -- -0.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
批发和零售业 19,834.53 3.89 -- 0.22
房地产业 6,821.51 1.34 -- -2.44
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
文化、体育和娱乐业 8,913.07 1.75 -- -0.52
合计 202,914.18 39.77 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 661.21 31,175.99 6.11% 2.45 -6.33
966.HK 中国太平 1,260.66 26,093.27 5.11% 1.03 --
000963 华东医药 411.08 19,834.53 3.89% 0.53 -5.06
998.HK 中信银行 3,965.50 16,415.67 3.22% 0.18 --
2333.HK 长城汽车 2,860.75 14,471.39 2.84% 0.13 --
3968.HK 招商银行 590.40 14,410.33 2.82% 新晋 --
753.HK 中国国航 2,175.40 13,902.32 2.72% 新晋 --
600585 海螺水泥 402.63 13,479.98 2.64% -0.94 16.58
002032 苏泊尔 220.43 11,352.06 2.22% 新晋 5.62
1398.HK 工商银行 2,249.10 11,130.79 2.18% -0.97 --
合计 -- 14,797.16 172,266.33 33.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,865.67
本期利润(万元) -32,875.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.068
期末基金资产净值(万元) 510,267.09
期末基金份额净值(元) 1.1038