单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.53 -7.32 -14.71 -9.56 8.44 -- -- 14.82
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -- -- -12.97
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 -- -- --
① — ② -1.36 3.06 2.73 4.84 20.47 0.00 0.00 27.79
① — ③ -5.91 -4.06 -8.55 -5.28 6.83 0.00 0.00 0.00
同类排名 2824/2924 2256/2816 2249/2591 1949/2578 327/2293 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.47 12.93 9.03 3.10 26.95 -- --
基准收益率②% -0.97 6.12 5.31 5.88 17.60 -- --
① — ② -2.50 6.81 3.72 -2.78 9.35 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2017/03/29 1年2月4天 14.82 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月26日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
谭丽 2017/06/21 11月15天 12.58 谭丽,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。2017年4月11日任嘉实新消费股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实沪港深回报混合的基金经理。2017年11月6日任嘉实价值精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年11月14日任嘉实价值优势混合基金经理。
张丹华 2017/12/30 5月3天 -9.56 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,192.75 0.81 0.25 -0.72
制造业 208,409.12 32.44 -4.05 0.17
批发和零售业 25,147.89 3.91 -1.75 0.92
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 0.00 -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 0.00 -5.47
房地产业 9,667.28 1.50 0.32 -2.89
科学研究和技术服务业 1,308.51 0.20 新增 -1.05
卫生和社会工作 3,604.20 0.56 0.02 -1.93
文化、体育和娱乐业 8,265.17 1.29 0.20 -1.09
合计 261,602.01 40.71 -5.21 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
966.HK 中国太平 1,260.66 26,212.19 4.08% -1.76 --
000651 格力电器 501.21 23,506.69 3.66% -0.30 -5.95
600585 海螺水泥 715.81 23,027.54 3.58% 新晋 7.98
000963 华东医药 329.54 21,585.01 3.36% 新晋 11.43
1398.HK 工商银行 3,754.10 20,243.66 3.15% 新晋 --
998.HK 中信银行 4,545.50 19,521.56 3.04% 新晋 --
2018.HK 瑞声科技 166.85 18,930.30 2.95% -0.33 --
2899.HK 紫金矿业 6,506.60 18,299.08 2.85% 新晋 --
2333.HK 长城汽车 2,760.75 17,408.84 2.71% 新晋 --
700.HK 腾讯控股 53.00 17,394.18 2.71% -2.55 --
合计 -- 20,594.02 206,129.05 32.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,973.76
本期利润(万元) -32,927.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0695
期末基金资产净值(万元) 642,537.91
期末基金份额净值(元) 1.2255