单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.55 0.80 -13.68 3.27 -26.62 -- -- -2.05
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -- -- -20.20
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -- -- --
① — ② -0.20 -3.60 -6.81 -0.82 -1.33 0.00 0.00 18.15
① — ③ -0.23 -2.22 -5.54 1.02 -12.17 0.00 0.00 0.00
同类排名 1700/2908 2192/2839 1951/2716 808/2925 2002/2374 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.35 -5.88 -3.47 12.93 26.95 -- --
基准收益率②% -2.50 -5.99 -0.97 6.12 17.60 -- --
① — ② -3.85 0.11 -2.50 6.81 9.35 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2017/03/29 1年9月28天 -2.05 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘岚 2019/01/10 11天 3.45 刘岚,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任申银万国证券研究所金融工程部助理分析师,国泰基金管理有限公司交易员,北京鼎天投资管理有限公司董事,北京诚盛投资管理有限公司投资经理,易方达基金管理有限公司基金经理助理。2018年9月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于港股通投资策略组。2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合基金经理。
王丹 2019/01/10 11天 3.45 王丹,中国 ,硕士,已取得基金从业资格 。曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。 2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭丽 2017/06/21 2019/01/10 1年6月23天 -6.95
张丹华 2017/12/30 2019/01/10 1年11天 -25.25

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 83,090.51 21.37 -- --
批发和零售业 15,744.18 4.05 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,301.90 0.33 -- --
房地产业 11,949.14 3.07 -- --
文化、体育和娱乐业 813.97 0.21 -- --
合计 112,899.70 29.03 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 761.21 30,600.59 6.72% 0.61 --
966.HK 中国太平 1,210.66 29,243.04 6.43% 1.32 --
998.HK 中信银行 3,965.50 17,482.10 3.84% 0.62 --
000963 华东医药 411.08 17,257.07 3.79% -0.10 --
3968.HK 招商银行 590.40 16,520.81 3.63% 0.81 --
2333.HK 长城汽车 2,946.50 12,937.94 2.84% 0.00 --
002032 苏泊尔 220.43 11,898.72 2.61% 0.39 --
1336.HK 新华保险 328.16 10,843.10 2.38% 新晋 --
2899.HK 紫金矿业 3,669.40 9,718.95 2.14% 新晋 --
753.HK 中国国航 1,438.20 9,567.51 2.10% -0.62 --
合计 -- 15,541.54 166,069.83 36.48% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128046 利尔转债 1.62 161.06 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -14,057.36
本期利润(万元) -31,675.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0706
期末基金资产净值(万元) 455,134.65
期末基金份额净值(元) 1.0337