单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.71 1.94 21.95 25.94 5.27 12.03 -- 19.46
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -- -9.88
同类平均 ③% 2.95 -3.35 13.41 16.22 3.60 5.49 -- --
① — ② 5.28 11.74 9.02 8.39 0.09 20.06 0.00 29.34
① — ③ 3.76 5.29 8.54 9.72 1.67 6.54 0.00 0.00
同类排名 178/2950 186/2882 507/2756 523/2732 997/2545 483/1967 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 5.61 18.52 -12.19 -6.35 -25.29 26.95 --
基准收益率②% -1.15 18.32 -8.46 -2.50 -16.91 17.60 --
① — ② 6.76 0.20 -3.73 -3.85 -8.38 9.35 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2017/03/29 2年3月22天 19.46 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘岚 2019/01/10 6月10天 26.17 刘岚,中国,硕士,已取得基金从业资格.曾任申银万国证券研究所金融工程部助理分析师,国泰基金管理有限公司交易员,北京鼎天投资管理有限公司董事,北京诚盛投资管理有限公司投资经理,易方达基金管理有限公司基金经理助理。2018年9月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于港股通投资策略组。2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合基金经理。
王丹 2019/01/10 6月10天 26.17 王丹,中国 ,硕士,已取得基金从业资格 。曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司,现任职于研究部。 2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2017/12/30 2019/01/10 1年11天 -25.25
谭丽 2017/06/21 2019/01/10 1年6月23天 -6.95

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.01 新增 -2.08
制造业 121,465.52 40.22 0.63 5.61
金融业 27,841.45 9.22 0.46 -1.67
房地产业 6,514.77 2.16 -0.82 -2.39
卫生和社会工作 9,334.66 3.09 新增 -0.04
合计 165,205.93 54.70 1.95 --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 22.52 22,157.02 7.34% 2.89 7.49
600276 恒瑞医药 260.72 17,207.33 5.70% -0.13 7.67
000858 五粮液 135.82 16,019.96 5.31% 新晋 17.59
601318 中国平安 159.64 14,145.49 4.68% -0.87 8.92
000651 格力电器 248.17 13,649.32 4.52% -0.98 7.02
291.HK 华润啤酒 398.40 13,001.94 4.31% 新晋 --
600036 招商银行 303.64 10,924.93 3.62% 0.62 2.46
000333 美的集团 208.07 10,790.51 3.57% 0.39 5.72
600887 伊利股份 271.10 9,057.45 3.00% 新晋 2.78
2313.HK 申洲国际 93.50 8,833.46 2.93% 新晋 --
合计 -- 2,101.58 135,787.41 44.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 161.06 0.04 --
合计 161.06 0.04 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,421.70
本期利润(万元) 16,713.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0605
期末基金资产净值(万元) 301,965.75
期末基金份额净值(元) 1.1361