单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.34 -8.43 19.14 25.82 -12.79 -6.39 -- -4.16
上证指数 ②% 0.94 -2.68 12.22 16.71 -4.39 -7.03 -- -7.17
同类平均 ③% -0.54 -1.55 9.71 12.37 -2.45 3.53 -- --
① — ② 1.40 -5.75 6.92 9.11 -8.40 0.64 0.00 3.01
① — ③ 2.88 -6.88 9.43 13.45 -10.33 -9.92 0.00 0.00
同类排名 75/3041 2729/2933 352/2819 258/2840 2289/2585 1551/1986 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 42.05 -14.28 -15.48 -7.38 -33.52 14.58 --
基准收益率②% 15.71 -6.12 -0.59 -4.86 -12.22 9.75 --
① — ② 26.34 -8.16 -14.89 -2.52 -21.30 4.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈建华 2017/05/27 2年20天 -4.27 陈建华先生,中国国籍,硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师。历任华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理、华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金的经理助理。2012年12月22日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2014年6月19日代任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月8日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2019年1月2日任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫旭 2017/05/04 2018/08/24 1年3月22天 -5.94

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.49 2.62 新增 -0.45
制造业 94.77 55.31 -4.59 19.60
信息传输、软件和信息技术服务业 48.89 28.53 -0.81 22.06
教育 5.01 2.92 新增 1.34
合计 153.16 89.38 -7.19 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002384 东山精密 0.30 5.70 3.32% 0.48 -12.69
600460 士兰微 0.34 5.58 3.26% 新晋 10.23
002138 顺络电子 0.28 5.29 3.09% 新晋 -15.28
002241 歌尔股份 0.50 5.25 3.06% 新晋 -8.74
300383 光环新网 0.28 5.25 3.06% 新晋 -1.16
600850 华东电脑 0.22 5.25 3.06% 新晋 1.37
002174 游族网络 0.22 5.24 3.06% -0.36 -12.84
002405 四维图新 0.23 5.22 3.04% 新晋 10.20
300377 赢时胜 0.35 5.19 3.03% 新晋 -6.13
002456 欧菲光 0.36 5.11 2.98% 新晋 -17.79
合计 -- 3.08 53.08 30.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 18.47 0.13 --
合计 18.47 0.13 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 265.26
本期利润(万元) 695.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2025
期末基金资产净值(万元) 171.36
期末基金份额净值(元) 1.082