单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.46 48.69 49.22 48.86 1.93 -- -- 13.39
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 -- -- 4.07
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.48 21.21 21.84 18.02 -4.47 0.00 0.00 9.32
① — ③ 8.46 48.69 49.22 48.86 1.93 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -14.28 -15.48 -7.38 -0.93 -33.52 14.58 --
基准收益率②% -6.12 -0.59 -4.86 -1.14 -12.22 9.75 --
① — ② -8.16 -14.89 -2.52 0.21 -21.30 4.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈建华 2017/05/27 1年10月26天 13.27 陈建华先生,中国国籍,硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师。历任华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理、华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金的经理助理。2012年12月22日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2014年6月19日代任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月8日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2019年1月2日任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫旭 2017/05/04 2018/08/24 1年3月22天 -5.94

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,340.50 50.72 -- 21.06
批发和零售业 102.74 2.23 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,279.29 27.72 -- 21.00
科学研究和技术服务业 70.31 1.52 -- -0.44
合计 3,792.84 82.19 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 6.95 193.56 4.19% 1.06 --
002925 盈趣科技 4.20 184.30 3.99% 新晋 --
000063 中兴通讯 9.40 184.15 3.99% 0.79 --
002174 游族网络 8.50 158.02 3.42% 新晋 --
300168 万达信息 12.60 151.07 3.27% 新晋 --
300570 太辰光 8.10 148.72 3.22% 新晋 --
002396 星网锐捷 8.00 137.76 2.99% 新晋 --
600498 烽火通信 4.80 136.66 2.96% -0.26 --
600276 恒瑞医药 2.50 131.88 2.86% 新晋 --
002384 东山精密 11.61 131.02 2.84% -0.26 --
合计 -- 76.66 1,557.14 33.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 18.47 0.13 --
合计 18.47 0.13 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,044.17
本期利润(万元) -768.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1269
期末基金资产净值(万元) 4,614.75
期末基金份额净值(元) 0.7617