单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.20 2.54 5.67 9.04 -5.67 -- -- -13.30
上证指数 ②% -11.88 4.38 8.93 15.57 -9.74 -- -- -8.21
同类平均 ③% -6.80 3.81 8.66 12.41 -4.49 -- -- --
① — ② 4.68 -1.84 -3.26 -6.53 4.07 0.00 0.00 -5.09
① — ③ -0.40 -1.26 -2.99 -3.37 -1.18 0.00 0.00 0.00
同类排名 1382/2885 1504/2811 1606/2711 1628/2751 1368/2472 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 13.17 -6.72 -1.50 -7.68 -21.51 1.30 --
基准收益率②% 14.43 -4.88 -0.21 -3.98 -9.32 6.78 --
① — ② -1.26 -1.84 -1.29 -3.70 -12.19 -5.48 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗捷 2018/03/28 1年1月24天 -7.52 罗捷先生,中国国籍,管理学硕士,多年金融证券从业经验。历任联合证券研究员、万得资讯产品经理、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司产品经理;2013年8月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任监察稽核部高级金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员、投资经理,现拟任量化及衍生品投资部基金经理。2018年1月31日任深证民营交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年1月31日任鹏华深证民营交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月28日任鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月28日任鹏华量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余斌 2017/06/21 2019/03/19 1年9月1天 -10.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.75 0.05 -0.01 -3.18
采矿业 14.33 1.02 -0.08 -2.05
制造业 340.94 24.22 -5.12 -11.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.62 0.61 0.02 -1.51
建筑业 26.61 1.89 -0.15 -0.35
批发和零售业 26.80 1.90 -0.27 -1.32
交通运输、仓储和邮政业 13.57 0.96 -0.02 -1.75
信息传输、软件和信息技术服务业 31.15 2.21 -0.57 -4.26
金融业 266.43 18.93 -2.64 11.20
房地产业 48.83 3.47 -1.09 -2.21
租赁和商务服务业 11.68 0.83 -0.10 -1.22
科学研究和技术服务业 2.81 0.20 -0.03 -1.51
卫生和社会工作 15.39 1.09 -0.16 -1.82
合计 807.91 57.38 -10.22 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.87 67.08 4.77% 1.10 -4.84
601166 兴业银行 2.86 51.97 3.69% 0.48 -10.05
600519 贵州茅台 0.05 42.70 3.03% 0.81 -1.15
600276 恒瑞医药 0.34 21.98 1.56% 0.45 -0.98
600016 民生银行 2.90 18.36 1.30% 0.05 -9.21
000651 格力电器 0.38 17.94 1.27% 0.25 -3.60
000333 美的集团 0.35 17.06 1.21% 0.24 -4.08
601288 农业银行 4.56 17.01 1.21% -0.02 -7.02
600000 浦发银行 1.44 16.24 1.15% 0.09 -5.51
002044 美年健康 0.83 15.39 1.09% 新晋 -18.22
合计 -- 14.58 285.73 20.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7.35
本期利润(万元) 171.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1048
期末基金资产净值(万元) 1,407.66
期末基金份额净值(元) 0.8998