单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.67 2.19 37.90 48.18 48.58 29.97 -- 32.18
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -9.70 -- -8.41
同类平均 ③% 1.09 -1.83 14.99 17.41 4.35 5.26 -- --
① — ② 0.93 11.24 24.55 30.93 45.23 39.67 0.00 40.59
① — ③ -2.76 4.02 22.92 30.77 44.24 24.71 0.00 0.00
同类排名 2672/2880 491/2810 69/2685 31/2665 2/2487 76/1923 -- --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 6.67 43.65 2.80 -9.83 -15.47 5.53 --
基准收益率②% -5.46 18.86 -7.13 -4.35 -16.80 7.20 --
① — ② 12.13 24.79 9.93 -5.48 1.33 -1.67 --
业绩比较基准 中证500指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付海宁 2017/07/03 2年20天 32.18 付海宁,中国,硕士,已取得基金从业资格.过往从业经历 2009 年至 2010 年担任摩根士丹利商业分析师,2010 年-2012 年担任美银美林量化风险分析师,2013 年至 2015 年担任美国标准普尔资管助理、投资经理,2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监。2017年2月14日任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月14日任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄玥 2018/03/14 1年4月11天 23.88 黄玥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司,曾任风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任投资经理。2017年2月21日任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月21日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海开源多元策略混合A前海开源多元策略混合C基金总份额

前海开源多元策略混合A前海开源多元策略混合C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)2448139173--
户均持有份额(万)0.200.050.08--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20,516.43 59.80 -32.53 57.83
金融业 10,724.07 31.26 34.17 20.56
合计 31,240.50 91.06 1.64 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600547 山东黄金 77.33 3,183.68 9.28% 2.38 17.13
600489 中金黄金 300.25 3,083.57 8.99% 2.00 7.62
002155 湖南黄金 305.20 3,073.36 8.96% 新晋 5.81
600988 赤峰黄金 466.57 2,855.41 8.32% 新晋 -3.25
601899 紫金矿业 757.28 2,854.95 8.32% 新晋 8.69
601069 西部黄金 177.76 2,737.53 7.98% 1.24 -4.01
000975 银泰资源 206.82 2,727.94 7.95% 1.32 21.10
601688 华泰证券 53.13 1,185.90 3.46% 新晋 8.70
600030 中信证券 48.16 1,146.60 3.34% -1.75 11.04
002736 国信证券 86.31 1,135.83 3.31% 新晋 15.76
合计 -- 2,478.81 23,984.77 69.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 300.55
本期利润(万元) 525.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0617
期末基金资产净值(万元) 11,339.08
期末基金份额净值(元) 1.3669