单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.34 2.13 4.55 0.76 -- -- -- 5.60
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 -- -- -- 10.71
同类平均 ③% 2.32 2.32 7.76 1.59 -- -- -- --
① — ② -3.07 1.55 -1.28 -2.36 0.00 0.00 0.00 -5.11
① — ③ -0.98 -0.20 -3.20 -0.83 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1503/2563 1233/2472 1420/2349 1619/2577 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈轶平 2017/05/10 4月7天 5.70 陈轶平,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment GroupLLC 分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理。2013年8月29日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月19日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月13日任上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年4月27日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2017年9月1日任海富通瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月28日任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日任海富通富源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
杜晓海 2017/05/22 3月25天 5.70 杜晓海,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任Man-Drapeau Research金融工程师,American Bourses Corporation中国区总经理,海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理负责人、定量及风险管理总监,现任海富通基金管理有限公司量化投资部总监。2016年6月22日任海富通养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月22日任海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月28日任海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2017年11月1日任海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

海富通富睿混合A海富通富睿混合C基金总份额

海富通富睿混合A海富通富睿混合C合计情况

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,737.66 20.87 -- -10.88
建筑业 136.00 0.60 -- -2.10
批发和零售业 212.93 0.94 -- -1.71
交通运输、仓储和邮政业 6.38 0.03 -- -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 74.93 0.33 -- -3.03
金融业 695.04 3.06 -- -6.01
房地产业 62.40 0.27 -- -3.04
合计 5,925.34 26.10 -- --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 21.08 579.70 2.55% 新晋 17.51
600519 贵州茅台 1.05 542.69 2.39% 新晋 24.64
600176 中国巨石 38.88 445.56 1.96% 新晋 30.49
000063 中兴通讯 9.57 270.83 1.19% 新晋 2.86
000858 五粮液 4.16 238.28 1.05% 新晋 26.65
000333 美的集团 5.35 236.61 1.04% 新晋 17.83
002456 欧菲科技 10.08 213.60 0.94% 新晋 -9.32
600036 招商银行 7.78 198.78 0.88% 新晋 4.27
000786 北新建材 9.83 168.98 0.74% 新晋 15.89
601318 中国平安 3.09 167.35 0.74% 新晋 0.42
合计 -- 110.87 3,062.38 13.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,304.35 5.75 --
金融债券 1,977.90 8.71 --
其中:政策性金融债 1,977.90 8.71 --
企业债券 13,290.92 58.55 --
合计 16,573.17 73.01 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 108.74
本期利润(万元) 218.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 22,134.80
期末基金份额净值(元) 1.023