单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.66 1.27 -2.04 0.65 -1.16 -- -- 2.07
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -17.75
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② -3.36 -0.78 7.69 -3.37 25.21 0.00 0.00 19.82
① — ③ -2.16 -1.71 6.24 -2.14 13.42 0.00 0.00 0.00
同类排名 2318/2781 1925/2714 743/2610 2299/2781 458/2324 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.57 1.00 -0.20 0.78 2.46 -- --
基准收益率②% -0.39 0.52 -0.23 0.67 2.30 -- --
① — ② -2.18 0.48 0.03 0.11 0.16 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林乐峰 2017/08/18 1年5月15天 1.60 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任南方安睿混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日任南方安裕混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李振兴 2017/06/14 2019/01/25 1年7月15天 2.09

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,032.43 17.22 -2.40 -12.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 238.20 2.02 新增 -0.86
批发和零售业 139.50 1.18 0.00 -2.13
交通运输、仓储和邮政业 352.38 2.99 -1.23 0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 75.05 0.64 新增 -6.15
合计 2,837.56 24.05 0.77 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.50 365.00 2.73% 0.34 --
600872 中炬高新 10.00 326.00 2.44% 0.61 --
600887 伊利股份 12.00 308.16 2.30% 0.47 --
000651 格力电器 7.00 281.40 2.10% -0.06 --
601318 中国平安 4.00 274.00 2.05% 新晋 --
002714 牧原股份 10.00 249.00 1.86% 新晋 --
000786 北新建材 15.00 248.85 1.86% 0.04 --
002468 申通快递 12.00 235.08 1.76% 新晋 --
601939 建设银行 30.00 217.20 1.62% 0.33 --
002511 中顺洁柔 25.00 206.25 1.54% 0.00 --
合计 -- 125.50 2,710.94 20.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,502.10 12.72 1.49
其中:政策性金融债 1,001.10 8.48 1.01
企业债券 6,188.42 52.42 11.32
中期票据 999.30 8.47 -14.02
合计 8,689.82 73.61 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
136053 15南航01 10.00 1005.50 8.52
160415 16农发15 10.00 1001.10 8.48
101660054 16东航股MTN003 10.00 999.30 8.47
136272 16国控01 10.00 997.80 8.45
136459 16上港02 10.00 997.00 8.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -43.54
本期利润(万元) -339.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0279
期末基金资产净值(万元) 11,804.77
期末基金份额净值(元) 1.0141