单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.13 0.23 -1.74 -0.50 -0.51 -- -- 1.95
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -- -- -14.28
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -- -- --
① — ② -5.87 -1.06 13.60 17.76 19.58 0.00 0.00 16.23
① — ③ -3.66 1.14 8.55 10.16 10.89 0.00 0.00 0.00
同类排名 2507/2781 1134/2711 580/2583 512/2327 462/2223 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.00 -0.20 0.78 1.57 2.46 -- --
基准收益率②% 0.52 -0.23 0.67 0.85 2.30 -- --
① — ② 0.48 0.03 0.11 0.72 0.16 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2017/06/14 1年5月9天 1.95 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林乐峰 2017/08/18 1年3月4天 1.48 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 249.00 1.86 -- -0.18
制造业 1,983.71 14.82 -- -17.57
批发和零售业 157.56 1.18 -- -2.38
交通运输、仓储和邮政业 235.08 1.76 -- -0.92
金融业 491.20 3.67 -- -5.52
租赁和商务服务业 204.06 1.53 -- -1.05
合计 3,320.61 24.82 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.50 365.00 2.73% 0.34 --
600872 中炬高新 10.00 326.00 2.44% 0.61 --
600887 伊利股份 12.00 308.16 2.30% 0.47 --
000651 格力电器 7.00 281.40 2.10% -0.06 --
601318 中国平安 4.00 274.00 2.05% 新晋 --
002714 牧原股份 10.00 249.00 1.86% 新晋 --
000786 北新建材 15.00 248.85 1.86% 0.04 --
002468 申通快递 12.00 235.08 1.76% 新晋 --
601939 建设银行 30.00 217.20 1.62% 0.33 --
002511 中顺洁柔 25.00 206.25 1.54% 0.00 --
合计 -- 125.50 2,710.94 20.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,502.50 11.23 -8.38
其中:政策性金融债 1,000.10 7.47 -5.59
企业债券 5,499.16 41.10 -6.48
中期票据 3,009.70 22.49 2.89
合计 10,011.36 74.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -57.22
本期利润(万元) 139.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 13,380.86
期末基金份额净值(元) 1.0408