单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.68 0.72 1.26 1.27 -- -- -- 3.76
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 -- -- -- 1.25
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 -- -- -- --
① — ② -2.61 0.91 6.87 4.72 0.00 0.00 0.00 2.51
① — ③ -0.99 -1.06 2.40 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1764/2901 1545/2806 793/2533 885/2649 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.78 1.57 0.78 -- 2.46 -- --
基准收益率②% 0.67 0.85 0.85 -- 2.30 -- --
① — ② 0.11 0.72 -0.07 -- 0.16 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2017/06/14 7月16天 3.76 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林乐峰 2017/08/18 5月11天 3.28 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,805.44 8.79 -2.64 -23.47
交通运输、仓储和邮政业 169.00 0.82 新增 -1.30
金融业 193.75 0.94 0.25 -8.05
租赁和商务服务业 343.70 1.67 -0.98 -0.94
合计 2,511.89 12.22 -4.19 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000786 北新建材 15.00 377.70 1.84% 0.69 0.95
600519 贵州茅台 0.50 341.81 1.66% 0.47 -7.25
000651 格力电器 7.00 328.30 1.60% 0.56 -5.95
600887 伊利股份 10.00 284.90 1.39% 0.29 -3.84
603228 景旺电子 4.00 211.40 1.03% 0.30 -6.75
601939 建设银行 25.00 193.75 0.94% 新晋 -0.10
002511 中顺洁柔 13.00 193.31 0.94% 0.22 1.79
002027 分众传媒 14.35 184.97 0.90% 0.21 -13.58
000089 深圳机场 20.00 169.00 0.82% 新晋 0.75
601888 中国国旅 3.00 158.73 0.77% 新晋 -4.90
合计 -- 111.85 2,443.87 11.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,000.40 9.74 2.95
其中:政策性金融债 2,000.40 9.74 2.95
企业债券 8,457.01 41.18 14.18
短期融资券 1,006.20 4.90 -1.93
中期票据 3,953.90 19.25 5.92
合计 15,417.51 75.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 146.03
本期利润(万元) 233.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.01
期末基金资产净值(万元) 20,537.54
期末基金份额净值(元) 1.0326