单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.83 -0.23 -0.35 1.02 2.80 -- -- 3.51
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -11.30
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -1.49 2.50 14.39 16.44 19.49 0.00 0.00 14.81
① — ③ 1.08 3.42 8.39 9.57 9.07 0.00 0.00 0.00
同类排名 637/2835 744/2763 460/2609 383/2416 409/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.20 0.78 1.57 0.78 2.46 -- --
基准收益率②% -0.23 0.67 0.85 0.85 2.30 -- --
① — ② 0.03 0.11 0.72 -0.07 0.16 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2017/06/14 1年3月10天 3.51 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
林乐峰 2017/08/18 1年1月5天 3.04 林乐峰,中国国籍,北京大学理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月任南方高增长基金经理助理。2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2017年8月18日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,865.93 12.22 -- -21.45
交通运输、仓储和邮政业 322.00 2.11 -- -0.78
金融业 196.50 1.29 -- -6.10
租赁和商务服务业 365.49 2.39 -- -0.32
合计 2,749.92 18.01 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.50 365.73 2.39% 0.73 -1.79
000651 格力电器 7.00 330.05 2.16% 0.56 -6.33
600872 中炬高新 10.00 280.00 1.83% 新晋 -0.32
600887 伊利股份 10.00 279.00 1.83% 0.44 -4.44
000786 北新建材 15.00 277.95 1.82% -0.02 12.57
002511 中顺洁柔 25.00 235.50 1.54% 0.60 -1.15
601939 建设银行 30.00 196.50 1.29% 0.35 10.73
601888 中国国旅 3.00 193.23 1.27% 0.50 10.73
002027 分众传媒 18.00 172.26 1.13% 0.23 12.72
600029 南方航空 20.00 169.00 1.11% 新晋 -15.76
合计 -- 138.50 2,499.22 16.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,995.90 19.61 9.87
其中:政策性金融债 1,995.30 13.06 3.32
企业债券 7,267.20 47.58 6.40
中期票据 2,993.40 19.60 0.35
合计 13,256.50 86.79 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 117.47
本期利润(万元) -6.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0004
期末基金资产净值(万元) 15,273.88
期末基金份额净值(元) 1.0305