单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.57 -2.68 -9.52 -9.03 -11.19 -- -- -7.76
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -- -- -12.87
同类平均 ③% 7.77 0.02 -15.95 -17.95 -19.64 -- -- --
① — ② -2.43 -3.97 5.82 9.23 8.90 0.00 0.00 5.11
① — ③ -4.19 -2.70 6.43 8.92 8.45 0.00 0.00 0.00
同类排名 317/410 293/400 71/376 29/334 26/317 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.47 4.12 -5.46 -0.39 1.40 -- --
基准收益率②% -4.16 3.60 -5.21 1.89 4.71 -- --
① — ② 0.69 0.52 -0.25 -2.28 -3.31 -- --
业绩比较基准 中证港股通高股息精选指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡晓 2017/06/02 1年5月21天 -7.76 蔡晓,中国国籍,中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。 2016年1月4日任民生加银中证内地资源主题指数 基金的基金经理。2016年5月19日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
武杰 2018/11/01 19天 5.63 武杰先生:北京大学工程硕士,6年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。2018年11月1日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生港股通高股息指数A民生港股通高股息指数C基金总份额

民生港股通高股息指数A民生港股通高股息指数C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)516588----
户均持有份额(万)9.647.50----
机构持有比例(%)79.1267.24----
个人持有比例(%)20.8832.76----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-09-30)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
S02020 安踏体育 15.50 512.15 9.04% -0.86 --
S00002 中电控股 4.30 346.78 6.12% 0.32 --
S00270 粤海投资 24.00 293.55 5.18% -0.43 --
S00914 海螺水泥 5.75 239.07 4.22% -0.43 --
S00881 中升控股 12.60 211.33 3.73% -1.06 --
S02314 理文造纸 29.10 185.90 3.28% -0.55 --
S01044 恒安国际 2.65 168.36 2.97% -0.95 --
S00144 招商局港口 12.60 166.09 2.93% -1.03 --
S00012 恒基地产 4.69 162.40 2.87% -1.02 --
S02313 申洲国际 1.80 159.02 2.81% -0.83 --
合计 -- 112.99 2,444.65 43.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--2月0.05%
2月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1.98
本期利润(万元) -171.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0346
期末基金资产净值(万元) 4,777.02
期末基金份额净值(元) 0.9635