单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-27)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.42 1.30 -- 0.81 -- -- -- 1.72
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.56 1.33 -- 0.96 -- -- -- --
① — ② 0.42 1.30 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 1.72
① — ③ -0.14 -0.03 0.00 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 403/499 195/497 -- 408/499 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.81 0.88 -- -- 0.90 -- --
基准收益率②% 1.13 -0.51 -- -- -0.51 -- --
① — ② -0.32 1.39 -- -- 1.41 -- --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文君 2017/09/01 4月27天 1.72 李文君女士,本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业,硕士毕业于中国人民大学金融学专业。2007年9月至2011年4月,任东方基金管理有限公司交易部交易员;2011年5月至2013年7月,任方正富邦基金管理有限公司交易部交易员;2013年8月任方正富邦基金管理有限公司基金投资部基金经理助理。2014年3月7日至2015年12月30日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,2016年4月27日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年4月27日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月22日任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月21日至2018年3月14日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年12月29日任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月22日任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。
胡振仓 2017/11/16 2月11天 1.47 胡振仓先生,金融学硕士,多年证券从业、基金从业经验,具有基金从业资格。2003年7月至2005年4月就职于乌鲁木齐市商业银行,从事债券交易与研究工作,首席研究员。2006年3月至2006年6月就职于国联证券公司,从事债券交易工作,高级经理。2006年7月至2008年3月就职于益民基金管理有限公司。2006年7月任益民货币市场基金基金经理助理。2006年11月17日至2008年4月7日任益民货币市场基金的基金经理。2008年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司。2008年8月9日至2015年6月11日任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2011年5月13日至2015年6月11日任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月19日至2015年6月11日任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月5日任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月6日至2015年6月16日任泰达宏利淘利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月13日至2015年6月16日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2015年6月11日任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2015年6月16日任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2015年6月30日任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2015年6月30日任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月8日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银鑫泰纯债A民生加银鑫泰纯债C基金总份额

民生加银鑫泰纯债A民生加银鑫泰纯债C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)19999.98------
机构持有比例(%)100.00------
个人持有比例(%)0.00------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1.80 64.34 59.38
其中:政策性金融债 1.80 64.34 59.38
企业债券 0.47 16.74 --
合计 2.26 81.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 325.59
本期利润(万元) 326.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --