民生加银鑫泰纯债A(004541)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-27)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.42 1.30 -- 0.81 -- -- -- 1.72
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.56 1.33 -- 0.96 -- -- -- --
① — ② 0.42 1.30 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 1.72
① — ③ -0.14 -0.03 0.00 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 403/499 195/497 -- 408/499 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.81 0.88 -- -- 0.90 -- --
基准收益率②% 1.13 -0.51 -- -- -0.51 -- --
① — ② -0.32 1.39 -- -- 1.41 -- --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文君 2017/09/01 2018/06/05 9月7天 1.72
胡振仓 2017/11/16 2018/06/05 6月21天 1.47

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1.80 64.34 59.38
其中:政策性金融债 1.80 64.34 59.38
企业债券 0.47 16.74 --
合计 2.26 81.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 325.59
本期利润(万元) 326.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --