单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.38 2.74 -- -- -- -- -- 2.44
全债指数 ②% 0.00 0.00 -- -- -- -- -- 14.23
同类平均 ③% 0.22 1.50 -- -- -- -- -- --
① — ② 0.38 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11.79
① — ③ 0.16 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 52/723 13/702 -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王妍 2013/12/05 3年9月14天 2.44 王妍(WANGYan)女士,管理学学士,多年证券从业年限,具有银行、基金和银行间债券市场交易员从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部债券交易员。2011年加入中银基金管理有限公司,任基金经理助理。2012年9月24日任中银理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月16日任中银理财60天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年1月31日任中银理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月5日任中银中高等级债券基金基金经理。2015年1月15日起休假(病假及产假),拟于2015年6月22日回岗履职。2016年2月4日任中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任中银珍利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任中银裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日任中银季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月19日任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
白洁 2015/01/15 2015/06/22 5月8天

中银中高等级债券A中银中高等级债券C基金总份额

中银中高等级债券A中银中高等级债券C合计情况
2017-6------
持有人户数(户)2------
户均持有份额(万)0.10------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)99.98------

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 17,847.70 3.04 0.83
金融债券 50,949.75 8.69 -0.94
其中:政策性金融债 50,949.75 8.69 -0.94
企业债券 248,999.36 42.46 -6.93
短期融资券 138,306.00 23.58 3.72
中期票据 92,389.70 15.75 -4.18
合计 548,492.51 93.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.20%
1月--半年0.75%
半年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0069
期末基金资产净值(万元) 0.20
期末基金份额净值(元) 1.029