单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.00 -4.04 -7.57 -6.79 -8.17 -- -- -5.92
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -- -- -16.24
同类平均 ③% -2.06 -5.80 -12.02 -12.48 -13.50 -- -- --
① — ② 1.49 2.96 10.17 14.63 16.02 0.00 0.00 10.32
① — ③ -0.94 1.76 4.45 5.70 5.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 1963/2919 1179/2837 963/2690 842/2417 837/2286 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.25 -1.96 1.30 -1.32 0.93 -- --
基准收益率②% -0.34 -3.43 -0.55 1.34 5.67 -- --
① — ② -2.91 1.47 1.85 -2.66 -4.74 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈渭泉 2017/08/03 1年3月15天 -7.23 陈渭泉,中国,硕士,已取得基金从业资格。2004年8月2006年3月任职于北京玖方量子科技有限公司,任金融工程研究员;2006年3月至2008年9月任职于天相投资顾问有限公司,任宏观与固定收益研究员;2008年10月至2009年12月任职于华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益研究员;2009年12月至2017年5月任职于长江养老保险股份有限公司,先后担任宏观固收研究员、投资经理助理、投资经理;2017年5月加入中银国际证券有限责任公司。2017年11月17日任中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月31日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理.2018年3月8日任中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理.2018年8月24日任中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月16日任中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。
张燕 2018/01/19 10月1天 -7.84 张燕,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任新华基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理。2015年5月25日至2016年11月17日任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年11月17日任中欧价值发现股票型证券投资基金的基金经理。2015年9月30日至2016年11月17日任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月31日任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴亮谷 2017/06/02 2018/09/10 1年3月10天 -4.16
罗众球 2017/06/02 2018/09/10 1年3月10天 -4.16
王玉玺 2017/06/20 2018/09/10 1年2月22天 -4.10

中银证券瑞享混合A中银证券瑞享混合C基金总份额

中银证券瑞享混合A中银证券瑞享混合C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)10894815----
户均持有份额(万)5.797.27----
机构持有比例(%)10.602.19----
个人持有比例(%)89.4097.81----

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,562.96 25.22 -- -7.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 730.68 11.79 -- 9.63
批发和零售业 714.45 11.53 -- 7.97
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.00 -- -2.68
金融业 125.33 2.02 -- -7.17
租赁和商务服务业 152.50 2.46 -- -0.12
水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.00 -- -0.76
文化、体育和娱乐业 417.18 6.73 -- 4.24
合计 3,703.35 59.75 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002029 七匹狼 45.27 314.17 5.07% 0.28 --
600886 国投电力 40.81 313.42 5.06% 2.93 --
600859 王府井 17.45 286.18 4.62% -0.15 0.00
600060 海信电器 24.75 251.21 4.05% 1.49 --
600757 长江传媒 31.85 210.53 3.40% 1.38 0.00
601139 深圳燃气 26.76 175.28 2.83% 新晋 --
603001 奥康国际 14.84 169.44 2.73% -0.03 --
600335 国机汽车 20.00 165.20 2.67% -0.16 --
600138 中青旅 9.64 152.50 2.46% 新晋 --
600837 海通证券 13.87 124.28 2.01% 新晋 0.00
合计 -- 245.24 2,162.21 34.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,060.50 33.25 --
其中:政策性金融债 2,060.50 33.25 --
企业债券 44.57 0.72 -8.44
中期票据 486.85 7.86 0.43
合计 2,591.92 41.83 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
080211 08国开11 10.00 1073.20 17.32
180210 18国开10 10.00 987.30 15.93
101654099 16苏沙钢MTN004 5.00 486.85 7.86
143916 17兖煤Y1 0.28 28.28 0.46
136055 14国贸02 0.16 16.30 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -25.45
本期利润(万元) -205.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0326
期末基金资产净值(万元) 6,116.18
期末基金份额净值(元) 0.9698