单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 0.43 1.27 0.97 -- -- -- 1.29
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -1.20 -0.94 -0.02 -0.21 -- -- -- --
① — ② -0.19 0.43 1.27 0.97 0.00 0.00 0.00 1.29
① — ③ 1.01 1.37 1.29 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 145/451 136/440 160/421 167/424 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.18 0.21 -- -- 0.32 -- --
基准收益率②% 0.79 -0.77 -- -- -0.63 -- --
① — ② -0.61 0.98 -- -- 0.95 -- --
业绩比较基准 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2017/09/20 8月14天 1.29 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
卞勇 2017/09/20 8月14天 1.29 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家家瑞债券A万家家瑞债券C基金总份额

万家家瑞债券A万家家瑞债券C合计情况
2017-12------
持有人户数(户)621------
户均持有份额(万)19.31------
机构持有比例(%)16.68------
个人持有比例(%)83.32------

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61.53 0.66 -0.35 -0.40
制造业 470.68 5.04 1.64 -1.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.26 0.29 0.39 -0.75
建筑业 66.50 0.71 -0.34 -0.12
交通运输、仓储和邮政业 41.07 0.44 0.11 -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 51.21 0.55 0.06 -1.94
金融业 641.46 6.87 -3.06 3.83
房地产业 90.66 0.97 0.19 -0.43
租赁和商务服务业 0.53 0.01 0.00 -0.92
合计 1,450.90 15.54 -0.64 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 2.07 135.19 1.45% 0.70 -10.92
601688 华泰证券 7.37 127.06 1.36% 新晋 11.47
000651 格力电器 2.14 100.37 1.07% 新晋 -5.95
601186 中国铁建 6.80 66.50 0.71% 新晋 3.24
600036 招商银行 2.02 58.76 0.63% 新晋 0.66
600887 伊利股份 1.96 55.84 0.60% 新晋 -3.84
600048 保利地产 3.94 53.07 0.57% 新晋 0.58
600637 东方明珠 3.13 51.21 0.55% 新晋 4.76
000625 长安汽车 4.56 51.16 0.55% 新晋 -7.36
000895 双汇发展 1.89 48.38 0.52% -0.01 7.01
合计 -- 35.88 747.54 8.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 569.46 6.10 --
金融债券 6,781.14 72.61 66.32
其中:政策性金融债 6,781.14 72.61 66.32
企业债券 698.88 7.48 2.31
可转换债券 0.75 0.01 0.00
合计 8,050.22 86.20 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 112.46
本期利润(万元) 44.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 8,659.19
期末基金份额净值(元) 1.005