单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.86 -0.71 -- 0.09 -- -- -- 0.41
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -0.68 -0.77 -- 0.12 -- -- -- --
① — ② -0.86 -0.71 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.41
① — ③ -0.18 0.06 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 271/439 239/432 -- 242/439 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2017/09/20 4月8天 0.41 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。
卞勇 2017/09/20 4月8天 0.41 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

万家家瑞债券A万家家瑞债券C基金总份额

万家家瑞债券A万家家瑞债券C合计情况

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.98 0.01 -- -0.64
采矿业 42.02 0.31 -- -1.20
制造业 899.60 6.68 -- 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 91.06 0.68 -- 0.06
建筑业 49.78 0.37 -- -0.44
批发和零售业 62.75 0.47 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 73.58 0.55 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 82.43 0.61 -- -0.97
金融业 513.14 3.81 -- 0.89
房地产业 155.98 1.16 -- -0.19
租赁和商务服务业 1.79 0.01 -- -0.85
水利、环境和公共设施管理业 1.89 0.01 -- -0.93
文化、体育和娱乐业 31.06 0.23 -- -0.50
合计 2,006.06 14.90 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.45 101.47 0.75% 新晋 -7.51
000895 双汇发展 2.68 71.02 0.53% 新晋 -4.96
000338 潍柴动力 7.91 65.97 0.49% 新晋 -5.65
601006 大秦铁路 7.07 64.12 0.48% 新晋 -6.77
600674 川投能源 5.87 59.76 0.44% 新晋 -9.21
000402 金融街 5.23 58.11 0.43% 新晋 -14.01
600690 青岛海尔 2.99 56.33 0.42% 新晋 -7.97
600309 万华化学 1.29 48.94 0.36% 新晋 0.00
002008 大族激光 0.97 47.92 0.36% 新晋 -7.36
002195 二三四五 8.20 47.89 0.36% 新晋 -15.99
合计 -- 43.66 621.53 4.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 846.58 6.29 --
其中:政策性金融债 846.58 6.29 --
企业债券 696.01 5.17 --
可转换债券 0.65 0.01 --
合计 1,543.24 11.47 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 85.52
本期利润(万元) 79.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 12,030.89
期末基金份额净值(元) 1.0032