单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.27 0.57 -1.18 -0.24 -1.14 -- -- 0.00
全债指数 ②% 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 -- -- 6.86
同类平均 ③% 1.45 1.01 -0.46 0.43 -0.15 -- -- --
① — ② -5.59 -6.29 -8.04 -7.10 -8.00 0.00 0.00 -6.86
① — ③ -0.18 -0.44 -0.71 -0.67 -0.99 0.00 0.00 0.00
同类排名 224/452 302/441 277/421 234/398 248/391 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.21 0.17 0.09 0.14 0.24 -- --
基准收益率②% 0.00 0.57 0.79 -0.77 -0.63 -- --
① — ② -0.21 -0.40 -0.70 0.91 0.87 -- --
业绩比较基准 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2017/09/20 1年2月1天 0.00 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
陈旭 2018/08/16 3月6天 -0.13 陈旭,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2017/09/20 2018/11/09 1年1月20天 -0.85

万家家瑞债券A万家家瑞债券C基金总份额

万家家瑞债券A万家家瑞债券C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)83188----
户均持有份额(万)5.517.59----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.59 0.04 -- -0.66
采矿业 40.70 0.71 -- -0.62
制造业 518.69 9.00 -- 2.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.61 0.10 -- -0.44
建筑业 19.28 0.33 -- -0.23
批发和零售业 40.65 0.71 -- -0.02
交通运输、仓储和邮政业 13.44 0.23 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 27.94 0.48 -- -1.50
金融业 300.95 5.22 -- 1.91
房地产业 49.53 0.86 -- -0.06
租赁和商务服务业 18.50 0.32 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 32.34 0.56 -- -0.17
合计 1,070.22 18.56 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 1.32 90.42 1.57% 新晋 --
002304 洋河股份 0.31 39.68 0.69% 新晋 --
600585 海螺水泥 0.98 36.05 0.63% 新晋 --
600036 招商银行 0.97 29.77 0.52% 新晋 --
600757 长江传媒 4.44 29.35 0.51% 新晋 0.00
000581 威孚高科 1.45 28.35 0.49% 新晋 --
601328 交通银行 4.77 27.86 0.48% 新晋 --
600028 中国石化 3.21 22.86 0.40% 新晋 --
600104 上汽集团 0.63 20.97 0.36% 0.19 --
603288 海天味业 0.26 20.59 0.36% 新晋 --
合计 -- 18.34 345.90 6.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 994.90 17.26 --
金融债券 4,162.21 72.20 -7.49
其中:政策性金融债 4,162.21 72.20 -7.49
可转换债券 66.28 1.15 1.14
合计 5,223.39 90.61 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180402 18农发02 15.00 1537.35 26.67
170212 17国开12 10.00 1016.90 17.64
180404 18农发04 10.00 1004.90 17.43
189937 18贴现国债37 10.00 994.90 17.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8.27
本期利润(万元) -1.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0029
期末基金资产净值(万元) 368.48
期末基金份额净值(元) 1.0029