单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.49 7.80 9.20 9.06 6.80 -- -- 8.10
全债指数 ②% -0.35 -0.21 2.52 0.49 5.38 -- -- 8.49
同类平均 ③% -0.55 4.14 5.96 5.54 4.22 -- -- --
① — ② -0.14 8.01 6.68 8.57 1.42 0.00 0.00 -0.39
① — ③ 0.06 3.66 3.24 3.52 2.58 0.00 0.00 0.00
同类排名 275/463 72/456 86/436 83/456 84/405 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 9.43 -1.17 -0.21 0.17 -1.12 0.24 --
基准收益率②% 2.76 1.34 0.00 0.57 2.72 -0.63 --
① — ② 6.67 -2.51 -0.21 -0.40 -3.84 0.87 --
业绩比较基准 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏谋东 2017/09/20 1年7月8天 7.54 苏谋东先生,中国国籍,复旦大学经济学硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司。2013年5月29日任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日任万家信用恒利债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月8日至2014年5月15日任万家14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月15日至2015年12月24日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月24日任万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月24日至2014年6月3日任万家添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月3日任万家添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月22日任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任万家颐和保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日至2017年9月13日任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月18日至2018年3月1日任万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年3月1日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年3月1日任万家鑫通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日至2018年3月1日任万家鑫稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月13日至2018年10月8日任万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2017年1月14日任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月11日任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月20日任万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月15日任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年3月19日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月8日任万家聚利混合型证券投资基金基金经理。
陈旭 2018/08/16 8月13天 7.40 陈旭,男,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
尹诚庸 2019/02/12 2月13天 5.99 尹诚庸,国籍中国,研究生学历,已取得基金从业资格是。曾任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月加入中欧基金管理有限公司,担任基金经理助理兼研究员一职。2015年3月23日至2018年9月21日任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2016年2月1日任中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日任中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月31日至2018年9月21日任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2016年6月17日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月1日至2018年9月21日任中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年3月8日任中欧强惠债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日至2018年9月21日任中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月4日至2018年9月21日任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日至2018年9月21日任中欧强裕债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2018年9月21日任中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月31日任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月12日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2017/09/20 2018/11/09 1年1月20天 -0.85

万家家瑞债券A万家家瑞债券C基金总份额

万家家瑞债券A万家家瑞债券C合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)6783188--
户均持有份额(万)4.595.517.59--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 151.84 3.21 新增 2.16
制造业 225.81 4.77 2.26 -1.36
交通运输、仓储和邮政业 57.02 1.21 -0.66 0.24
水利、环境和公共设施管理业 85.14 1.80 新增 1.37
合计 519.81 10.99 6.94 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 1.43 90.53 1.91% 新晋 22.26
300498 温氏股份 1.51 61.31 1.30% 新晋 8.63
601111 中国国航 5.26 57.02 1.21% 新晋 3.34
300070 碧水源 5.95 55.81 1.18% 新晋 -7.40
002672 东江环保 4.25 52.96 1.12% 新晋 -0.89
002371 北方华创 0.70 49.34 1.04% 新晋 -10.45
603707 健友股份 1.16 42.32 0.89% 新晋 -4.36
300450 先导智能 1.10 40.91 0.86% 新晋 -7.26
002085 万丰奥威 4.98 40.29 0.85% 新晋 -2.77
000888 峨眉山A 3.90 29.33 0.62% 新晋 -5.06
合计 -- 30.24 519.82 10.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,961.78 62.60 -28.87
其中:政策性金融债 2,961.78 62.60 -28.87
可转换债券 1,067.34 22.56 21.23
合计 4,029.12 85.16 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170212 17国开12 10.00 1037.10 21.92
018006 国开1702 8.00 818.72 17.30
108901 农发1801 5.00 501.70 10.60
108602 国开1704 3.00 304.23 6.43
018005 国开1701 3.00 300.03 6.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17.36
本期利润(万元) 24.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0923
期末基金资产净值(万元) 206.33
期末基金份额净值(元) 1.0847