单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.65 -5.87 1.25 1.95 -5.47 -- -- -17.90
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -- -- -10.50
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 -- -- --
① — ② -3.78 -2.77 -17.78 -18.67 -9.56 0.00 0.00 -7.40
① — ③ -2.33 -4.86 -14.33 -14.35 -8.65 0.00 0.00 0.00
同类排名 2192/2931 2468/2863 2607/2742 2531/2749 2199/2534 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 8.12 -1.42 -3.31 -9.43 -18.30 -1.43 --
基准收益率②% 19.18 -7.40 -1.74 -6.70 -16.09 1.96 --
① — ② -11.06 5.98 -1.57 -2.73 -2.21 -3.39 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永超 2017/09/01 1年9月28天 -18.15 张永超,中国国籍,工商管理硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信证券股份有限公司量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理。2016年3月加入新华基金管理股份有限公司,2016年7月20日至2017年9月1日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月3日至2018年10月12日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日至2019年3月21日任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年10月22日任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日至2019年3月7日任新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2017年9月1日任新华华盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2017年8月8日任新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任新华华荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2017年8月18日任新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2017年9月1日任新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月6日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年6 月12 日任新华鼎利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月9日任新华丰泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月29日任新华丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 226.87 2.98 -2.04 -0.09
制造业 2,391.64 31.46 -12.40 -4.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 55.44 0.73 0.37 -1.39
建筑业 52.05 0.68 0.87 -1.56
批发和零售业 39.45 0.52 0.06 -2.70
交通运输、仓储和邮政业 90.86 1.20 0.41 -1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 202.48 2.66 -1.23 -3.81
金融业 1,097.78 14.44 -12.88 6.71
房地产业 170.13 2.24 -0.02 -3.44
租赁和商务服务业 30.80 0.41 -0.13 -1.64
水利、环境和公共设施管理业 34.02 0.45 -0.17 -0.52
文化、体育和娱乐业 152.55 2.01 新增 -0.34
合计 4,544.07 59.78 -29.03 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601838 成都银行 18.05 161.55 2.13% 新晋 6.78
600398 海澜之家 16.15 157.79 2.08% 新晋 3.49
002632 道明光学 17.80 154.15 2.03% 新晋 1.19
601988 中国银行 39.53 149.03 1.96% 新晋 4.53
002935 天奥电子 3.19 146.90 1.93% 新晋 10.05
601318 中国平安 1.78 137.24 1.81% 新晋 16.81
002142 宁波银行 6.35 134.93 1.78% 新晋 0.35
601857 中国石油 17.75 134.90 1.77% 新晋 -2.73
600809 山西汾酒 1.69 102.19 1.34% 新晋 13.09
601601 中国太保 2.66 90.55 1.19% 新晋 12.68
合计 -- 124.95 1,369.23 18.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 222.60
本期利润(万元) 597.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0663
期末基金资产净值(万元) 7,601.53
期末基金份额净值(元) 0.8707