单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.62 2.42 -3.24 0.24 -19.94 -- -- -19.28
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -- -- -22.76
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -- -- --
① — ② -1.37 -1.98 3.63 -3.85 5.35 0.00 0.00 3.48
① — ③ -1.39 -0.59 4.91 -2.01 -5.50 0.00 0.00 0.00
同类排名 2579/2908 1404/2839 935/2716 2654/2925 1443/2374 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.31 -9.43 -5.36 -1.62 -1.43 -- --
基准收益率②% -1.74 -6.70 -1.17 1.25 1.96 -- --
① — ② -1.57 -2.73 -4.19 -2.87 -3.39 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永超 2017/09/01 1年4月21天 -19.28 张永超,中国国籍,工商管理硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中信证券股份有限公司量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理。2016年3月加入新华基金管理股份有限公司,2016年7月20日至2017年9月1日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年11月3日至2018年10月12日任新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月30日任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2018年10月22日任新华鑫锐混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月11日任新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2017年9月1日任新华华盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月17日至2017年8月8日任新华鑫丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月25日任新华华荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日至2017年8月18日任新华鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2017年9月1日任新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月6日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6.10 0.08 -- -1.97
采矿业 43.96 0.58 -- -2.58
制造业 853.70 11.21 -- -21.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.57 0.49 -- -1.66
建筑业 70.88 0.93 -- -1.06
批发和零售业 62.35 0.82 -- -2.73
交通运输、仓储和邮政业 12.62 0.17 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 76.32 1.00 -- -5.14
金融业 640.20 8.41 -- -0.77
房地产业 12.48 0.16 -- -4.46
租赁和商务服务业 53.99 0.71 -- -1.87
科学研究和技术服务业 9.37 0.12 -- -1.59
水利、环境和公共设施管理业 9.92 0.13 -- -0.63
文化、体育和娱乐业 9.90 0.13 -- -2.41
合计 1,899.36 24.94 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603156 养元饮品 5.28 264.50 3.47% 0.03 --
601318 中国平安 2.22 152.07 2.00% 新晋 --
601328 交通银行 17.52 102.32 1.34% -0.33 --
601009 南京银行 9.35 71.53 0.94% -0.75 --
000333 美的集团 1.58 63.67 0.84% 新晋 --
002142 宁波银行 3.16 56.12 0.74% -1.43 --
000902 新洋丰 5.91 54.79 0.72% 新晋 --
600390 五矿资本 6.86 54.74 0.72% 新晋 --
601997 贵阳银行 3.70 45.23 0.59% 新晋 --
600837 海通证券 4.77 42.74 0.56% 新晋 0.00
合计 -- 60.35 907.71 11.92% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -736.61
本期利润(万元) -278.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.029
期末基金资产净值(万元) 7,615.02
期末基金份额净值(元) 0.8169