单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.92 -4.58 -14.25 -12.75 -14.28 -- -- -11.15
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -- -- -14.44
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.37 -13.33 -- -- --
① — ② 1.08 0.13 1.83 6.98 8.72 0.00 0.00 3.29
① — ③ 1.02 0.34 -3.58 -1.38 -0.95 0.00 0.00 0.00
同类排名 796/2797 1367/2729 1557/2598 1158/2343 1084/2226 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.08 -8.10 -0.07 -1.02 1.83 -- --
基准收益率②% -0.92 -4.74 -0.57 0.66 7.55 -- --
① — ② -4.16 -3.36 0.50 -1.68 -5.72 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石玉 2017/06/02 2018/11/14 1年5月15天 -11.15
郭党钰 2017/06/02 2018/11/14 1年5月15天 -11.15
刘重晋 2017/08/02 2018/11/14 1年3月14天 -13.53

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,156.04 18.14 -- -14.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1,036.39 8.72 -- 2.58
金融业 1,041.78 8.77 -- -0.41
合计 4,234.21 35.63 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 38.70 1,036.39 8.72% 0.16 --
002411 延安必康 38.23 787.18 6.62% -0.25 --
600036 招商银行 22.00 675.18 5.68% 新晋 --
002459 天业通联 48.00 533.76 4.49% -0.29 --
600519 贵州茅台 0.64 467.20 3.93% -2.23 --
600585 海螺水泥 10.00 367.90 3.10% 新晋 --
601169 北京银行 60.00 366.60 3.08% 新晋 --
合计 -- 217.57 4,234.21 35.62% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.20 8.42 1.94
其中:政策性金融债 1,000.20 8.42 1.94
合计 1,000.20 8.42 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
160402 16农发02 10.00 1000.20 8.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.91
本期利润(万元) -1.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0458
期末基金资产净值(万元) 30.81
期末基金份额净值(元) 0.8877