单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.54 -3.48 -2.25 -3.20 -- -- -- 0.27
上证指数 ②% -6.66 -11.94 -9.09 -7.13 -- -- -- -1.06
同类平均 ③% -3.19 -4.05 -1.62 -2.41 -- -- -- --
① — ② 4.12 8.46 6.84 3.93 0.00 0.00 0.00 1.33
① — ③ 0.65 0.56 -0.64 -0.79 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1321/2880 1304/2714 1540/2521 1554/2675 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.43 1.40 0.98 -- 3.59 -- --
基准收益率②% -0.56 2.31 2.64 -- 9.57 -- --
① — ② -0.87 -0.91 -1.66 -- -5.98 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱文成 2017/05/18 2018/04/21 11月8天 0.27
姜晓丽 2017/05/18 2018/04/21 11月8天 0.27

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,085.79 2.17 -- --
建筑业 1,483.20 1.55 -- --
金融业 3,025.00 3.15 -- --
合计 6,593.99 6.87 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,989.00 21.48 16.28
其中:政策性金融债 4,989.00 21.48 16.28
合计 4,989.00 21.48 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 59.85
本期利润(万元) 56.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0097
期末基金资产净值(万元) 135.52
期末基金份额净值(元) 1.0211