单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.58 2.97 3.39 2.71 3.73 -- -- 3.91
上证指数 ②% 15.80 19.76 15.84 24.56 -5.62 -- -- -8.62
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -15.22 -16.79 -12.45 -21.85 9.35 0.00 0.00 12.53
① — ③ 0.58 2.97 3.39 2.71 3.73 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
秦娟 2019/01/28 1月23天 2.03 秦娟女士,经济学硕士研究生,多年证券从业经验。历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员、天治基金管理有限公司基金经理助理、固定收益部总监。2010年4月15日至2012年6月29日任天治天得利货币市场基金的基金经理。2010年4月15日至2015年2月17日任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月28日至2015年2月17日任天治稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月4日至2015年2月17日任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年加入中融基金管理有限公司。2015年10月20日至2017年8月16日任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2017年8月16日任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年8月16日任中融融丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2017年8月16日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月11日至2017年2月17日任中融融安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月31日任中融融信双盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年8月31日任中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年8月31日任中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2017年8月31日任中融盈泽债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2017年8月31日任中融盈润债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年8月31日任中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2017年8月31日任中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月7日至2017年8月31日任中融恒瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2017年8月16日任中融融安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月22日至2017年8月31日任中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2017年8月31日任中融恒信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任长信利保债券型证券投资基金基金经理.2018年12月25日任长信利富债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任长信先锐债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月28日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王夏儒 2018/05/09 2019/02/26 9月23天 2.63
李小羽 2017/11/17 2018/12/28 1年1月11天 1.16

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,346.80 6.65 -- --
金融业 735.28 3.63 -- --
合计 2,082.08 10.28 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 716.39 20.34 -11.25
金融债券 204.20 5.80 --
其中:政策性金融债 204.20 5.80 --
企业债券 2,845.38 80.80 17.28
合计 3,765.97 106.94 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 5.00 514.75 14.62
136732 16穗建05 3.39 336.86 9.57
143032 17杭旅01 3.00 305.10 8.66
136057 15华发01 3.00 304.86 8.66
143081 17长电01 3.00 303.09 8.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 70.63
本期利润(万元) -152.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0123
期末基金资产净值(万元) 3,521.66
期末基金份额净值(元) 1.0117