单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.51 0.65 0.17 0.52 1.69 -- -- 2.39
上证指数 ②% -0.90 0.94 -8.66 3.06 -25.21 -- -- -21.97
同类平均 ③% -0.50 1.58 -9.30 1.88 -15.19 -- -- --
① — ② 1.41 -0.29 8.83 -2.54 26.90 0.00 0.00 24.36
① — ③ 1.02 -0.93 9.47 -1.36 16.89 0.00 0.00 0.00
同类排名 699/2784 1678/2724 492/2614 2270/2793 229/2293 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱君荣 2017/12/07 1年1月11天 2.39 朱君荣,经济学硕士,北京大学世界经济专业研究生毕业,具有基金从业资格。曾就职于太平洋保险公司武汉分公司、深圳安信投资管理有限公司、大鹏证券有限责任公司、海富通基金管理有限公司、上海世诚投资有限公司、泰信基金管理有限公司。先后从事保险营销、资金管理、证券行业研究和投资管理等工作,2011年3月加入长信基金管理有限责任公司专户理财部,曾任专户理财部、专户投资部投资经理,现任投资管理部基金经理。2016年11月17日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月7日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄韵 2017/12/25 1年23天 2.32 黄韵,中国国籍,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。2014年10月17日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2018年2月5日任长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月5日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月14日任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月25日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2018 年12 月7 日任长信先优债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长信乐信混合A长信乐信混合C基金总份额

长信乐信混合A长信乐信混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)11------
户均持有份额(万)909.53------
机构持有比例(%)99.97------
个人持有比例(%)0.03------

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 531.97 5.19 -- -27.20
批发和零售业 11.13 0.11 -- -3.44
金融业 88.39 0.86 -- -8.32
房地产业 48.60 0.47 -- -4.15
合计 680.09 6.63 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.37 270.10 2.64% 新晋 --
603228 景旺电子 2.00 108.76 1.06% 新晋 --
601398 工商银行 10.00 57.70 0.56% 0.04 --
000002 万科A 2.00 48.60 0.47% 0.11 0.00
601877 正泰电器 2.09 48.15 0.47% 0.01 --
000661 长春高新 0.20 47.40 0.46% 新晋 --
600036 招商银行 1.00 30.69 0.30% 0.04 --
000651 格力电器 0.50 20.10 0.20% -0.26 --
603589 口子窖 0.33 17.15 0.17% -0.22 --
601689 拓普集团 1.00 16.50 0.16% -0.32 --
合计 -- 19.49 665.15 6.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 553.30 5.40 -0.01
其中:政策性金融债 553.30 5.40 -0.01
合计 553.30 5.40 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.11% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 88.53
本期利润(万元) 48.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 10,240.74
期末基金份额净值(元) 1.0236