单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.97 3.46 9.27 9.01 8.95 -- -- 12.31
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -- -- -8.68
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 -- -- --
① — ② -3.46 6.56 -9.76 -11.61 4.86 0.00 0.00 20.99
① — ③ -2.00 4.47 -6.31 -7.29 5.77 0.00 0.00 0.00
同类排名 2069/2931 303/2863 1835/2742 1888/2749 445/2534 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 6.24 -0.55 0.41 1.88 2.21 -- --
基准收益率②% 9.03 -2.01 0.42 -1.68 -2.77 -- --
① — ② -2.79 1.46 -0.01 3.56 4.98 -- --
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄韵 2017/12/25 1年6月3天 11.89 黄韵,中国国籍,金融学硕士,武汉大学研究生毕业,具有基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。2014年10月17日任长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月31日至2018年2月5日任长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日任长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2018年2月5日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月14日任长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月25日任长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月25日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日任长信先优债券型证券投资基金基金经理。2019年4月26日任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年6 月11 日任长信合利混合型证券投资基金基金的基金经理。
朱垚 2019/05/15 1月12天 1.93 朱垚,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.复旦大学金融学专业硕士毕业。具有基金从业资格,2013年加入长信基金管理有限责任公司,曾任长信基金管理有限责任公司研究发展部基金经理助理兼研究员,现任职于研究发展部。2019年5月15日任长信基金管理有限责任公司基金经理.2019年5月15日任长信乐信灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年5月15日任长信利发债券型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱君荣 2017/12/07 2019/04/29 1年4月23天 10.69

长信乐信混合A长信乐信混合C基金总份额

长信乐信混合A长信乐信混合C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)174211----
户均持有份额(万)0.030.03----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,632.09 15.33 -11.31 -20.38
交通运输、仓储和邮政业 313.94 2.95 新增 0.24
租赁和商务服务业 70.08 0.66 新增 -1.39
合计 2,016.11 18.94 -14.34 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603589 口子窖 6.33 344.45 3.24% 2.42 8.05
000568 泸州老窖 5.06 336.89 3.16% 1.94 -1.29
000858 五粮液 3.44 326.80 3.07% 新晋 5.98
000921 海信家电 16.63 223.84 2.10% 新晋 -9.38
600004 白云机场 13.00 192.14 1.80% 新晋 5.60
600519 贵州茅台 0.19 162.26 1.52% 0.40 14.53
601678 滨化股份 20.00 137.00 1.29% 新晋 4.52
601021 春秋航空 3.00 121.80 1.14% 新晋 8.46
601689 拓普集团 5.00 100.85 0.95% 0.80 -2.33
601888 中国国旅 1.00 70.08 0.66% 新晋 14.14
合计 -- 73.65 2,016.11 18.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 309.54 2.91 -0.17
金融债券 957.10 8.99 -1.44
其中:政策性金融债 957.10 8.99 -1.44
可转换债券 499.33 4.69 --
合计 1,765.97 16.59 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 5.70 570.06 5.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.11% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.08
本期利润(万元) 0.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0613
期末基金资产净值(万元) 5.15
期末基金份额净值(元) 1.0754