近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.95 | 0.44 | 0.84 | 1.05 | 2.49 | 3.06 | 2.63 |
基准收益率②% | 0.79 | 0.41 | 1.13 | 0.52 | 2.73 | 3.71 | 2.58 |
① — ② | 0.16 | 0.03 | -0.29 | 0.53 | -0.24 | -0.65 | 0.05 |
业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈钟闻 | 2018/02/05 | 6年1月21天 | 23.98 | 陈钟闻,男,中国籍,10年证券从业经历,北京理工大学工商管理硕士。任鹏扬基金管理有限公司固定收益副总监兼现金管理部总经理。曾任北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理、交易主管,负责银行投资顾问与利率债投资研究,债券交易工作。2017年8月10日至2020年3月20日任鹏扬现金通利货币市场基金的基金经理。2018年1月19日任鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月5日任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年6月21日至2021年3月18日任鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日任鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2023年1月13日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2019年12月17日任鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月29日任鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月8日至2023年8月31日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月24日任鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年8月11日任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
焦翠 | 2018/08/23 | 5年7月3天 | 19.03 | 焦翠,女,中国籍,10年证券从业经历,中国人民大学金融学硕士。鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略副总监,曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。自2018年3月16日起,担任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理。2018年3月16日任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日至2022年1月28日任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2023年7月28日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理。2019年8月15日任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2022年7月18日任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年12月7日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月18日任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月3日至2022年6月3日任鹏扬景颐混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月13日任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月28日任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月8日任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月17日任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年1月9日任鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 193486 | 192779 | 54800 | 56784 | |
户均持有份额(万) | 4.12 | 3.52 | 7.66 | 4.01 | |
机构持有比例(%) | 91.11 | 95.31 | 93.48 | 88.04 | |
个人持有比例(%) | 8.89 | 4.69 | 6.52 | 11.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 25,923.81 | 5.27 | 0.24 |
金融债券 | 304.57 | 0.06 | -4.35 |
其中:政策性金融债 | 304.57 | 0.06 | -1.19 |
企业债券 | 116,084.74 | 23.61 | -1.39 |
短期融资券 | 39,002.41 | 7.93 | 1.60 |
中期票据 | 321,101.67 | 65.31 | 10.27 |
地方政府债 | 53,195.90 | 10.82 | -- |
同业存单 | 7,869.13 | 1.60 | -3.43 |
合计 | 563,482.22 | 114.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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198903 | 23天津106 | 250.00 | 25364.75 | 5.16 |
2180423 | 21首创集团债02 | 200.00 | 20263.02 | 4.12 |
020589 | 23贴债51 | 170.00 | 16951.31 | 3.45 |
102381568 | 23潞安MTN002 | 160.00 | 16195.52 | 3.29 |
198898 | 23湖南139 | 150.00 | 15157.77 | 3.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,012.43 |
本期利润(万元) | 4,273.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 |
期末基金资产净值(万元) | 432,522.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.0676 |