单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.30 0.83 1.90 4.41 4.80 -- -- 5.70
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.13 0.82 -0.77 -0.15 -0.28 -- -- --
① — ② 0.30 0.83 1.90 4.41 4.80 0.00 0.00 5.70
① — ③ 0.17 0.01 2.67 4.55 5.08 0.00 0.00 0.00
同类排名 193/449 227/438 81/420 36/407 38/398 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.44 2.62 -0.33 1.43 1.24 -- --
基准收益率②% -0.11 0.74 -0.54 0.32 0.56 -- --
① — ② 0.55 1.88 0.21 1.11 0.68 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑迎迎 2017/08/10 1年1月13天 4.76 郑迎迎女士,中国国籍,生于1983年,硕士研究生,具有基金从业资格。2008年起开始从事证券行业工作。曾任农银汇理基金管理有限公司研究员。2011年8月起任富国基金管理有限公司债券研究员。2012年10月19日任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月29日至2015年4月15日任富国强回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月26日至2016年10月12日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月20日至2017年3月31日任富国收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2016年9月6日任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2017年3月31日任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年6月加入南方基金管理有限公司,2017年8月10日任南方荣光灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方通利债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日任南方高元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年9月7日任南方荣毅定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日任南方多利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月15日任南方荣冠定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任南方卓元债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日任南方泽元债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2017/06/16 2018/07/27 1年1月11天 5.46

南方高元债券A南方高元债券C基金总份额

南方高元债券A南方高元债券C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)263----
户均持有份额(万)42.78670.17----
机构持有比例(%)89.9099.02----
个人持有比例(%)10.100.98----

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32.67 2.71 -- -3.06
合计 32.67 2.71 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 0.81 22.60 1.87% 新晋 -4.44
600085 同仁堂 0.28 9.88 0.82% 新晋 -4.65
600867 通化东宝 0.01 0.19 0.02% 新晋 -12.60
合计 -- 1.10 32.67 2.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 102.20 8.48 --
金融债券 309.89 25.70 -10.60
其中:政策性金融债 210.00 17.42 -9.86
企业债券 1,008.77 83.67 -5.31
合计 1,420.86 117.85 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.47
本期利润(万元) 4.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 1,160.77
期末基金份额净值(元) 1.0435