基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-01-29）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 1.97 3.21 0.34 5.24 -- -- 5.22
全债指数 ②% 0.69 2.61 3.96 0.65 8.62 -- -- 8.71
同类平均 ③% 0.88 2.22 3.57 0.86 6.45 -- -- --
① — ② -0.34 -0.63 -0.74 -0.31 -3.39 0.00 0.00 -3.49
① — ③ -0.52 -0.25 -0.36 -0.52 -1.22 0.00 0.00 0.00
同类排名 213/235 136/227 133/214 214/235 112/155 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘阳 2018/01/25 1年5天 5.22 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师，2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师，2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任投资经理助理兼研究员，投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投岁岁益定开债A上投岁岁益定开债C基金总份额

上投岁岁益定开债A上投岁岁益定开债C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)273------
户均持有份额(万)0.07------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,395.86 20.84 --
金融债券 7,296.20 34.59 19.88
其中：政策性金融债 7,296.20 34.59 19.88
企业债券 7,058.12 33.46 -39.39
短期融资券 6,054.20 28.70 -20.01
中期票据 1,037.20 4.92 -0.06
合计 25,841.58 122.51 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.90%
1年以上0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.33
本期利润(万元) 0.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0198
期末基金资产净值(万元) 19.78
期末基金份额净值(元) 1.0486