近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
(2018-12-07）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 1.58 | 3.17 | -- | -- | -- | -- | 4.21 |
| 全债指数 ②% | 1.27 | 2.54 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | 7.48 |
| 同类平均 ③% | 0.96 | 1.99 | 3.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.37 | -0.96 | -1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.27 |
| ① — ③ | -0.06 | -0.41 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | 287/582 | 366/552 | 339/501 | -- | -- | -- | -- | -- |
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘阳 | 2018/01/25 | 10月20天 | 4.21 | 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师，2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师，2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任投资经理助理兼研究员，投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
上投岁岁益定开债A上投岁岁益定开债C基金总份额
上投岁岁益定开债A上投岁岁益定开债C合计情况
| 2018-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 273 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,041.40 | 14.71 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,041.40 | 14.71 | -- |
| 企业债券 | 15,065.00 | 72.85 | -0.99 |
| 短期融资券 | 10,072.50 | 48.71 | -15.35 |
| 中期票据 | 1,030.60 | 4.98 | -- |
| 合计 | 29,209.49 | 141.25 | -- |
(2018-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 108602 | 国开1704 | 16.26 | 1636.07 | 7.91 |
| 018006 | 国开1702 | 13.98 | 1405.33 | 6.80 |
| 136195 | 16龙湖01 | 11.60 | 1157.91 | 5.60 |
| 101800070 | 18汇金MTN001 | 10.00 | 1030.60 | 4.98 |
| 041800063 | 18乌经建CP001 | 10.00 | 1011.10 | 4.89 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.90% |
| 1年以上 | 0 |
- 上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(11-23)
- 上投摩根基金管理有限公司基金经营机构债券交易相关人员信息公示表(11-19)
- 上投摩根基金管理有限公司系统维护公告（2018年11月09日 ）(11-09)
- 上投岁岁益定开债：2018年第三季度报告(10-24)
- 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(10-19)
- 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(10-17)
- 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告(10-13)
- 上投摩根基金管理有限公司系统维护公告(10-11)
>>>财务数据（2018三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.21 |
| 本期利润(万元) | 0.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0287 |
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