单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.12 0.50 1.85 0.91 4.83 -- -- 5.81
全债指数 ②% 0.44 0.11 2.19 1.15 6.38 -- -- 9.25
同类平均 ③% 0.47 0.53 2.44 1.82 5.79 -- -- --
① — ② -0.32 0.39 -0.34 -0.24 -1.55 0.00 0.00 -3.44
① — ③ -0.35 -0.03 -0.59 -0.91 -0.97 0.00 0.00 0.00
同类排名 529/607 268/585 406/543 494/565 318/450 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 1.08 1.93 1.64 0.81 4.86 -- --
基准收益率②% 0.15 2.91 0.17 1.76 6.48 -- --
① — ② 0.93 -0.98 1.47 -0.95 -1.62 -- --
业绩比较基准 中债总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘阳 2018/01/25 1年3月25天 5.81 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员,投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日至2019年5月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月12日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上投岁岁益定开债A上投岁岁益定开债C基金总份额

上投岁岁益定开债A上投岁岁益定开债C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)273273----
户均持有份额(万)0.070.07----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,166.29 11.03 -9.81
金融债券 12,381.91 117.09 82.50
其中:政策性金融债 12,381.91 117.09 82.50
合计 13,548.20 128.12 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180203 18国开03 30.00 3093.60 29.25
180208 18国开08 30.00 3064.20 28.98
018006 国开1702 27.40 2804.12 26.52
018007 国开1801 20.42 2064.66 19.52
010107 21国债⑺ 11.17 1152.31 10.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.90%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.32
本期利润(万元) 0.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 23.60
期末基金份额净值(元) 1.0169