近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.36 | 1.97 | 3.21 | 0.34 | 5.24 | -- | -- | 5.22 |
全债指数 ②% | 0.69 | 2.61 | 3.96 | 0.65 | 8.62 | -- | -- | 8.71 |
同类平均 ③% | 0.88 | 2.22 | 3.57 | 0.86 | 6.45 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.34 | -0.63 | -0.74 | -0.31 | -3.39 | 0.00 | 0.00 | -3.49 |
① — ③ | -0.52 | -0.25 | -0.36 | -0.52 | -1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 213/235 | 136/227 | 133/214 | 214/235 | 112/155 | -- | -- | -- |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘阳 | 2018/01/25 | 1年5天 | 5.22 | 刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员,投资经理。2015年12月18日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日至2017年8月11日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月1日任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2018年11月9日任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月10日任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月27日任上投摩根丰瑞债券债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2018-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 273 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.07 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,395.86 | 20.84 | -- |
金融债券 | 7,296.20 | 34.59 | 19.88 |
其中:政策性金融债 | 7,296.20 | 34.59 | 19.88 |
企业债券 | 7,058.12 | 33.46 | -39.39 |
短期融资券 | 6,054.20 | 28.70 | -20.01 |
中期票据 | 1,037.20 | 4.92 | -0.06 |
合计 | 25,841.58 | 122.51 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.90% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.33 |
本期利润(万元) | 0.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0198 |
期末基金资产净值(万元) | 19.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.0486 |