单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.34 1.03 2.41 4.55 4.69 -- -- 6.41
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.50 7.83 7.92 -- -- 9.29
同类平均 ③% 0.69 1.78 5.07 6.56 6.68 -- -- --
① — ② -0.80 -1.68 -2.09 -3.29 -3.23 0.00 0.00 -2.88
① — ③ -0.36 -0.75 -2.66 -2.01 -1.99 0.00 0.00 0.00
同类排名 494/567 465/527 415/475 385/438 381/437 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.23 1.10 1.32 0.68 1.78 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -0.56 -- --
① — ② 0.66 0.09 0.19 1.83 2.34 -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方旭赟 2017/06/12 1年6月2天 6.41 方旭赟,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任南方基金固定收益部研究员,2014年10月加入国寿安保基金任基金经理助理。2016年7月5日至2018年11月10日任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月11日任国寿安保稳祥混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 67,413.80 32.27 24.69
其中:政策性金融债 12,086.80 5.79 -1.79
企业债券 22,199.20 10.63 2.58
短期融资券 45,193.40 21.63 -23.75
中期票据 55,605.30 26.62 0.51
合计 190,411.70 91.15 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1728015 17招商银行02 150.00 15091.50 7.22
1728011 17光大银行02 150.00 15091.50 7.22
1728012 17浦发银行03 150.00 15081.00 7.22
101651005 16中石油MTN001 150.00 15055.50 7.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,505.61
本期利润(万元) 2,589.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 208,921.79
期末基金份额净值(元) 1.0072