单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.40 -10.67 -0.50 0.20 -10.10 -- -- -30.04
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -- -- -11.65
同类平均 ③% -0.97 -2.38 14.26 18.53 -5.62 -- -- --
① — ② -3.34 -7.03 -11.61 -15.36 -4.77 0.00 0.00 -18.39
① — ③ -2.43 -8.29 -14.76 -18.32 -4.48 0.00 0.00 0.00
同类排名 331/372 338/361 336/345 341/347 221/313 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 14.45 -2.54 -4.02 -11.52 -24.10 -8.01 --
基准收益率②% 24.83 -8.80 -10.18 -16.96 -35.40 3.03 --
① — ② -10.38 6.26 6.16 5.44 11.30 -11.04 --
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕佳玮 2017/08/11 1年10月10天 -30.04 吕佳玮先生,清华大学工学硕士, 2012年7月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年8月11日任华夏节能环保股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,073.89 4.87 -0.97 0.45
制造业 9,734.42 44.13 -14.60 -6.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,888.24 13.09 25.97 9.98
交通运输、仓储和邮政业 1,706.67 7.74 -7.23 3.68
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.01 新增 -8.66
金融业 3,188.82 14.46 -14.44 4.65
水利、环境和公共设施管理业 1,918.29 8.70 0.30 7.12
合计 20,513.62 93.00 -8.13 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603568 伟明环保 59.81 1,483.34 6.73% -2.27 11.84
002616 长青集团 124.29 1,080.08 4.90% 0.07 -3.85
000968 蓝焰控股 84.16 1,073.89 4.87% 0.97 10.99
600681 百川能源 80.80 1,063.33 4.82% 新晋 -7.73
600116 三峡水利 103.42 992.78 4.50% 新晋 0.00
603659 璞泰来 18.10 977.27 4.43% -2.63 -2.82
300021 大禹节水 142.96 924.95 4.19% 新晋 -12.16
002384 东山精密 48.58 922.44 4.18% 新晋 -12.69
601336 新华保险 17.04 914.88 4.15% 新晋 -3.62
300446 乐凯新材 32.12 884.91 4.01% 新晋 -16.46
合计 -- 711.28 10,317.87 46.78% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 77.99 0.39 --
合计 77.99 0.39 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 745.55
本期利润(万元) 2,858.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1011
期末基金资产净值(万元) 22,056.14
期末基金份额净值(元) 0.7991