单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.12 30.42 41.13 35.37 9.84 -- -- 13.10
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 -- -- -0.70
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.97 5.23 13.70 5.05 5.58 0.00 0.00 13.80
① — ③ 6.12 30.42 41.13 35.37 9.84 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 28.96 -7.26 -6.27 -8.26 -19.31 3.54 --
基准收益率②% 14.31 -6.15 -1.46 -5.49 -13.66 3.25 --
① — ② 14.65 -1.11 -4.81 -2.77 -5.65 0.29 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2018/08/16 8月7天 23.81 陈旭,男,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2017/08/04 2018/11/09 1年3月7天 -15.49

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 45.75 0.39 -0.09 -3.09
采矿业 447.54 3.80 -2.20 0.22
制造业 6,706.48 56.88 0.15 20.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 457.34 3.88 -3.57 1.64
建筑业 135.11 1.15 -0.69 -1.17
批发和零售业 558.82 4.74 1.40 1.50
交通运输、仓储和邮政业 313.47 2.66 2.50 -0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 810.51 6.87 -4.50 -0.30
金融业 315.33 2.67 1.30 -4.99
房地产业 585.53 4.97 0.73 -1.07
租赁和商务服务业 168.83 1.43 -0.76 -0.71
科学研究和技术服务业 10.16 0.09 0.37 -1.69
水利、环境和公共设施管理业 88.53 0.75 -0.10 -0.13
卫生和社会工作 94.15 0.80 新增 -2.12
文化、体育和娱乐业 300.16 2.55 3.34 0.07
综合 66.21 0.56 -0.56 -0.07
合计 11,103.92 94.19 -3.48 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600618 氯碱化工 60.27 391.15 3.54% 新晋 0.00
600565 迪马股份 136.92 355.99 3.22% 新晋 --
603328 依顿电子 34.19 338.48 3.06% 新晋 --
603766 隆鑫通用 74.31 303.93 2.75% 新晋 --
600835 上海机电 18.63 271.07 2.45% 新晋 0.00
601678 滨化股份 61.05 257.63 2.33% 新晋 --
000581 威孚高科 14.18 250.42 2.27% 1.01 --
600655 豫园股份 30.97 229.18 2.07% 新晋 0.00
600737 中粮糖业 28.71 211.31 1.91% 新晋 --
000156 华数传媒 24.13 191.35 1.73% 新晋 --
合计 -- 483.36 2,800.51 25.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 47.20 0.36 0.05
合计 47.20 0.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,423.80
本期利润(万元) 3,109.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.244
期末基金资产净值(万元) 11,791.46
期末基金份额净值(元) 1.0775