单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.30 -6.99 -2.88 -3.84 -- -- -- -0.44
上证指数 ②% -5.34 -8.18 -7.48 -8.63 -- -- -- -7.67
同类平均 ③% -2.52 -3.32 -1.76 -2.45 -- -- -- --
① — ② 0.04 1.19 4.60 4.79 0.00 0.00 0.00 7.23
① — ③ -2.78 -3.67 -1.11 -1.39 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2419/2920 2208/2814 1620/2591 1649/2628 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.19 2.76 -- -- 3.54 -- --
基准收益率②% -1.22 1.29 -- -- 3.25 -- --
① — ② 2.41 1.47 -- -- 0.29 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率(税后)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2017/08/04 10月1天 -0.44 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 180.38 1.11 -0.31 -1.87
制造业 7,215.23 44.42 -1.41 12.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 279.93 1.72 1.11 0.01
建筑业 208.50 1.28 0.32 -1.22
批发和零售业 270.54 1.67 -0.45 -1.32
交通运输、仓储和邮政业 203.18 1.25 3.22 -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 1,641.44 10.10 -8.59 4.63
金融业 1,349.33 8.31 15.57 -0.67
房地产业 477.54 2.94 1.52 -1.45
租赁和商务服务业 167.47 1.03 0.02 -1.58
科学研究和技术服务业 58.11 0.36 新增 -0.89
水利、环境和公共设施管理业 311.68 1.92 -1.56 0.75
卫生和社会工作 248.42 1.53 1.19 -0.96
文化、体育和娱乐业 398.84 2.46 -2.19 0.08
合计 13,010.59 80.10 8.37 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 15.17 552.72 3.40% 新晋 0.00
000676 智度股份 21.18 254.80 1.57% 新晋 40.95
600346 恒力股份 16.81 245.93 1.51% 新晋 -2.68
601318 中国平安 3.62 236.42 1.46% -3.41 -10.92
300059 东方财富 12.88 218.06 1.34% 新晋 26.60
601688 华泰证券 10.91 188.09 1.16% 新晋 11.47
300408 三环集团 7.48 180.49 1.11% 新晋 7.85
600565 迪马股份 43.17 166.64 1.03% 新晋 -7.84
000338 潍柴动力 18.62 153.80 0.95% -1.53 8.12
600519 贵州茅台 0.22 150.40 0.93% -2.90 -7.25
合计 -- 150.06 2,347.35 14.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 51.11 0.31 0.22
合计 51.11 0.31 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,182.29
本期利润(万元) 1,128.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0518
期末基金资产净值(万元) 16,244.11
期末基金份额净值(元) 1.0477