单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.94 6.20 -11.22 2.97 -20.28 -- -- -13.97
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -20.74
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② -1.08 4.15 -1.49 -1.05 6.09 0.00 0.00 6.77
① — ③ 0.12 3.21 -2.93 0.18 -5.70 0.00 0.00 0.00
同类排名 1185/2781 397/2714 1570/2610 1163/2781 1450/2324 -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.26 -6.27 -8.26 1.19 3.54 -- --
基准收益率②% -6.15 -1.46 -5.49 -1.22 3.25 -- --
① — ② -1.11 -4.81 -2.77 2.41 0.29 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率(税后)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2018/08/16 5月17天 -5.82 陈旭,男,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞勇 2017/08/04 2018/11/09 1年3月7天 -15.49

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 32.62 0.30 0.02 -2.25
采矿业 176.83 1.60 1.60 -1.53
制造业 6,302.94 57.03 -6.48 27.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 33.92 0.31 0.70 -2.57
建筑业 50.46 0.46 1.42 -1.96
批发和零售业 678.55 6.14 -1.86 2.83
交通运输、仓储和邮政业 569.72 5.16 -2.46 2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 262.16 2.37 3.58 -4.42
金融业 438.59 3.97 1.29 -4.38
房地产业 629.89 5.70 -0.68 0.07
租赁和商务服务业 74.52 0.67 1.17 -1.48
科学研究和技术服务业 51.10 0.46 -0.44 -1.55
水利、环境和公共设施管理业 71.71 0.65 -0.34 -0.38
文化、体育和娱乐业 650.90 5.89 0.94 2.86
综合 0.25 0.00 0.00 -1.22
合计 10,024.16 90.71 -1.28 --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600390 五矿资本 23.76 189.60 1.56% 新晋 --
600426 华鲁恒升 10.12 174.17 1.44% 新晋 --
000039 中集集团 13.02 154.13 1.27% 新晋 0.00
000581 威孚高科 7.82 152.88 1.26% 新晋 --
601717 郑煤机 21.43 150.65 1.24% 新晋 --
000686 东北证券 22.91 143.19 1.18% 新晋 --
600094 大名城 29.08 139.00 1.15% 新晋 --
600757 长江传媒 20.80 137.49 1.13% 新晋 0.00
000975 银泰资源 16.69 135.19 1.12% 新晋 --
600633 浙数文化 15.16 133.71 1.10% 新晋 0.00
合计 -- 180.79 1,510.01 12.45% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 47.20 0.36 0.05
合计 47.20 0.36 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -863.75
本期利润(万元) -876.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0657
期末基金资产净值(万元) 11,051.25
期末基金份额净值(元) 0.8355