单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.92 -18.06 -23.24 -23.35 -22.73 -- -- -20.64
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -22.21
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -- -- --
① — ② -4.87 -8.54 -5.09 -0.34 1.91 0.00 0.00 1.57
① — ③ -6.05 -7.83 -10.33 -9.18 -9.60 0.00 0.00 0.00
同类排名 2533/2715 2109/2654 2074/2521 1735/2310 1617/2174 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -8.26 1.19 2.76 -- 3.54 -- --
基准收益率②% -5.49 -1.22 1.29 -- 3.25 -- --
① — ② -2.77 2.41 1.47 -- 0.29 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率(税后)*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2017/08/04 1年2月14天 -20.64 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
陈旭 2018/08/16 2月2天 -13.13 陈旭,中国,硕士,已取得基金从业资格。2013年1月至2015年6月在国信证券股份有限公司工作,先后担任经济研究所分析师、自营金融工程部投资经理等职;于2015年7月进入我公司工作。2017年11月14日至2018年7月9日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年7月9日任万家沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年8月16日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 55.97 0.42 -- -1.52
采矿业 149.88 1.13 -- -1.87
制造业 5,755.39 43.50 -- 9.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 96.95 0.73 -- -0.17
建筑业 259.70 1.96 -- -0.18
批发和零售业 105.94 0.80 -- -2.87
交通运输、仓储和邮政业 136.58 1.03 -- -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1,268.59 9.59 -- 3.51
金融业 1,028.61 7.77 -- 0.37
房地产业 286.71 2.17 -- -1.61
租赁和商务服务业 113.40 0.86 -- -1.85
科学研究和技术服务业 47.46 0.36 -- -0.73
水利、环境和公共设施管理业 230.32 1.74 -- 1.36
卫生和社会工作 373.00 2.82 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 213.95 1.62 -- -0.65
合计 10,122.45 76.50 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600346 恒力股份 35.08 514.27 3.89% 2.38 11.98
600309 万华化学 10.00 454.20 3.43% 0.03 13.52
000676 智度股份 26.18 324.11 2.45% 0.88 -6.41
600519 贵州茅台 0.35 256.01 1.93% 1.00 -1.79
300059 东方财富 15.45 203.63 1.54% 0.20 1.16
001979 招商蛇口 10.06 191.64 1.45% 新晋 -4.02
601318 中国平安 3.15 184.53 1.39% -0.07 4.96
300408 三环集团 7.00 164.50 1.24% 0.13 4.26
300015 爱尔眼科 5.00 161.44 1.22% 新晋 1.47
600664 哈药股份 35.44 140.70 1.06% 新晋 0.68
合计 -- 147.71 2,595.03 19.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 47.20 0.36 0.05
合计 47.20 0.36 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128024 宁行转债 0.36 37.80 0.29
128035 大族转债 0.08 9.40 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -275.25
本期利润(万元) -1,205.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0831
期末基金资产净值(万元) 13,230.92
期末基金份额净值(元) 0.9612