单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.01 -5.63 1.29 -2.29 -- -- -- 1.17
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -- -- -- -2.26
同类平均 ③% -3.90 -3.53 2.91 -1.98 -- -- -- --
① — ② 0.70 1.09 2.47 0.98 0.00 0.00 0.00 3.43
① — ③ -2.11 -2.11 -1.62 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1966/2722 1815/2580 1588/2460 1653/2708 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卞勇 2017/08/04 5月25天 1.17 卞勇,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2008年在上海双隆投资管理有限公司,担任金融工程师;2010年在上海尚雅投资管理有限公司,从事高级量化分析师工作;2010年10月至2014年4月在国泰基金管理有限公司,历任产品开发和专户投资经理助理职务;2014年4月至6月在广发证券担任投资经理职务;2014年11月至2015年4月在中融基金管理有限公司担任产品开发部总监职务;2015年4月进入我司工作,担任量化投资部总监。2015年8月18日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月18日任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年10月28日至2018年1月13日任万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任万家丰益上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 116.43 0.29 -- -1.55
采矿业 328.44 0.80 -- -2.06
制造业 17,557.37 43.01 -- 10.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,155.01 2.83 -- 1.62
建筑业 652.91 1.60 -- -0.97
批发和零售业 498.69 1.22 -- -1.86
交通运输、仓储和邮政业 1,825.56 4.47 -- 2.30
信息传输、软件和信息技术服务业 616.87 1.51 -- -1.28
金融业 9,746.57 23.88 -- 14.09
房地产业 1,821.56 4.46 -- 0.47
租赁和商务服务业 428.88 1.05 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 145.51 0.36 -- -0.66
卫生和社会工作 1,109.25 2.72 -- 0.58
文化、体育和娱乐业 109.15 0.27 -- -1.57
合计 36,112.20 88.47 -- --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 28.42 1,988.83 4.87% 新晋 2.49
600519 贵州茅台 2.24 1,562.38 3.83% 新晋 12.81
000402 金融街 122.18 1,357.42 3.33% 新晋 13.34
000338 潍柴动力 121.28 1,011.48 2.48% 新晋 10.06
002008 大族激光 20.13 994.42 2.44% 新晋 2.05
601919 中远海控 145.58 985.58 2.41% 新晋 11.62
300015 爱尔眼科 29.70 914.61 2.24% 新晋 15.26
600674 川投能源 89.78 913.96 2.24% 新晋 -1.88
600036 招商银行 29.82 865.38 2.12% 新晋 14.15
600690 青岛海尔 42.99 809.93 1.98% 新晋 12.03
合计 -- 632.12 11,403.99 27.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 36.13 0.09 --
合计 36.13 0.09 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,081.85
本期利润(万元) 3,088.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0562
期末基金资产净值(万元) 40,820.05
期末基金份额净值(元) 1.0354