单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-28)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.85 5.07 6.66 -7.40 -7.04 -- -- -2.66
上证指数 ②% -4.15 -11.61 -10.52 -24.60 -24.35 -- -- -21.41
同类平均 ③% -2.53 -6.62 -8.49 -14.72 -14.44 -- -- --
① — ② 2.30 16.68 17.18 17.20 17.31 0.00 0.00 18.75
① — ③ 0.69 11.69 15.15 7.32 7.40 0.00 0.00 0.00
同类排名 1300/2894 13/2830 17/2703 777/2350 773/2349 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.03 -9.03 -2.12 3.03 5.12 -- --
基准收益率②% -0.45 -4.28 -0.91 2.60 5.36 -- --
① — ② -0.58 -4.75 -1.21 0.43 -0.24 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50% +上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李栋梁 2017/06/29 2019/01/02 1年6月7天 -2.66
陈建华 2017/07/01 2019/01/02 1年6月5天 -2.67

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 169.30 3.27 -- 0.11
制造业 1,606.73 31.01 -- -1.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 146.31 2.82 -- 0.67
建筑业 146.89 2.84 -- 0.85
批发和零售业 150.16 2.90 -- -0.65
交通运输、仓储和邮政业 80.11 1.55 -- -1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 130.91 2.53 -- -3.61
金融业 1,350.52 26.07 -- 16.89
房地产业 207.52 4.01 -- -0.61
文化、体育和娱乐业 62.69 1.21 -- -1.33
合计 4,051.14 78.21 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 3.51 240.44 4.64% -0.25 --
000001 平安银行 18.13 200.34 3.87% -0.07 0.00
002142 宁波银行 11.23 199.44 3.85% -0.52 --
600519 贵州茅台 0.22 160.60 3.10% -0.62 --
600309 万华化学 3.13 132.93 2.57% 0.25 --
600036 招商银行 3.67 112.63 2.17% -0.16 --
000776 广发证券 7.99 110.66 2.14% -0.40 --
601398 工商银行 19.12 110.32 2.13% -0.29 --
601166 兴业银行 6.53 104.15 2.01% -0.23 --
000858 五粮液 1.33 90.37 1.74% -0.59 --
合计 -- 74.86 1,461.88 28.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,269.90
本期利润(万元) -331.91
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0354
期末基金资产净值(万元) 5,180.49
期末基金份额净值(元) 0.9264