单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.60 2.95 -8.83 3.60 -21.83 -- -- -20.00
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -- -- -24.01
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -- -- --
① — ② -0.42 0.90 0.90 -0.42 4.54 0.00 0.00 4.01
① — ③ 0.78 -0.04 -0.55 0.81 -7.25 0.00 0.00 0.00
同类排名 954/2781 1172/2714 1317/2610 941/2781 1608/2324 -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何珅华 2018/01/10 1年20天 -20.00 何珅华,国籍中国,研究生,具有基金从业资格。2010年5月加入建信基金管理有限责任公司,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究组长。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
叶乐天 2018/01/10 1年20天 -20.00 叶乐天先生,硕士,多年证券从业经历。曾就职于中国国际金融有限公司,先后担任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金经理助理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2013年3月28日任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月18日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月22日任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信鑫利回报混合A建信鑫利回报混合C基金总份额

建信鑫利回报混合A建信鑫利回报混合C合计情况
2018-6------
持有人户数(户)756------
户均持有份额(万)1.14------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 33.72 0.39 -0.39 -2.16
采矿业 304.93 3.54 0.51 0.41
制造业 1,819.08 21.09 6.47 -8.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 390.50 4.53 -1.88 1.65
建筑业 210.92 2.45 -1.02 0.03
批发和零售业 80.96 0.94 1.67 -2.37
交通运输、仓储和邮政业 464.55 5.39 -2.29 2.78
信息传输、软件和信息技术服务业 96.35 1.12 1.23 -5.67
金融业 1,450.34 16.82 2.38 8.47
房地产业 328.57 3.81 -0.22 -1.82
租赁和商务服务业 8.46 0.10 0.67 -2.05
科学研究和技术服务业 51.00 0.59 0.41 -1.42
水利、环境和公共设施管理业 50.52 0.59 -0.17 -0.44
教育 8.61 0.10 0.01 -1.34
卫生和社会工作 34.85 0.40 新增 -2.43
文化、体育和娱乐业 21.30 0.25 0.16 -2.78
合计 5,354.66 62.11 7.14 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 6.17 422.65 4.39% 0.91 --
601166 兴业银行 18.98 302.73 3.15% 0.28 --
601328 交通银行 32.69 190.91 1.98% 0.21 --
601628 中国人寿 8.01 181.67 1.89% 0.25 --
601288 农业银行 43.52 169.29 1.76% 0.34 --
600104 上汽集团 4.17 138.78 1.44% 新晋 --
000858 五粮液 1.70 115.52 1.20% -0.02 --
600585 海螺水泥 3.12 114.78 1.19% 新晋 --
601225 陕西煤业 12.36 107.53 1.12% 新晋 --
600028 中国石化 13.33 94.91 0.99% 新晋 --
合计 -- 144.05 1,838.77 19.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,388.46 16.10 1.67
其中:政策性金融债 1,388.46 16.10 1.67
合计 1,388.46 16.10 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 9.30 934.09 10.83
108602 国开1704 4.50 454.37 5.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2月0.50%
2月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -64.22
本期利润(万元) -50.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0624
期末基金资产净值(万元) 608.90
期末基金份额净值(元) 0.7722