单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.76 1.88 2.93 4.22 4.52 -- -- 6.48
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.51 7.84 7.93 -- -- 8.53
同类平均 ③% 0.96 2.13 3.86 5.59 5.67 -- -- --
① — ② -0.37 -0.83 -1.58 -3.62 -3.41 0.00 0.00 -2.05
① — ③ -0.20 -0.24 -0.93 -1.37 -1.15 0.00 0.00 0.00
同类排名 134/236 131/230 155/214 110/155 101/151 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.67 0.10 0.92 1.05 2.17 -- --
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -1.09 -- --
① — ② 1.10 -0.91 -0.21 2.20 3.26 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴江宏 2017/06/23 1年5月21天 6.48 吴江宏先生,中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日至2018年1月25日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任汇添富双利债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。
蒋文玲 2017/06/23 1年5月21天 6.48 蒋文玲,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年5月至2009年9月,在汇添富基金管理有限公司任职债券交易员。2009年10月至2012年10月,在汇添富基金管理有限公司从事债券风控研究员工作并兼任交易员。2012年10月进入浦银安盛基金管理公司固定收益投资部工作。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛货币市场证券投资基金的基金经理。2015年3月10日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2015年12月22日任汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年12月22日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日任汇添富货币市场基金的基金经理。2016年6月7日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月2日任汇添富睿丰混合型证券投资基金基金经理。2018年11月14日任汇添富短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富鑫汇定开A汇添富鑫汇定开C基金总份额

汇添富鑫汇定开A汇添富鑫汇定开C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)292316----
户均持有份额(万)20.5223.97----
机构持有比例(%)99.7399.64----
个人持有比例(%)0.270.36----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,006.00 1.17 -15.34
其中:政策性金融债 1,006.00 1.17 -15.34
企业债券 78,353.60 91.36 35.97
合计 79,359.60 92.53 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1826003 18星展银行01 80.00 8084.80 9.43
1826004 18汇丰银行02 80.00 8032.80 9.37
1820038 18南京银行01 80.00 8030.40 9.36
1820044 18东莞银行绿色金融01 80.00 8002.40 9.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 323.63
本期利润(万元) 512.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0125
期末基金资产净值(万元) 85,748.98
期末基金份额净值(元) 1.0294