近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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(2018-08-14）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.38 | -4.06 | -3.73 | -4.26 | -- | -- | -- | 1.12 |
| 上证指数 ②% | -1.78 | -12.39 | -13.08 | -15.92 | -- | -- | -- | -17.37 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.40 | 8.33 | 9.35 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.49 |
| ① — ③ | -1.38 | -4.06 | -3.73 | -4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | -- | -- | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.90 | 5.46 | -- | -- | 5.62 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.91 | 2.60 | -- | -- | 2.72 | -- | -- |
| ① — ② | 0.01 | 2.86 | -- | -- | 2.90 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩晶 | 2017/09/08 | 11月2天 | 1.22 | 韩晶先生，中国国籍，大学本科，多年证券从业经历，具有基金从业资格。先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，先后任债券经理助理、债券经理职务。2010年1月14日至2013年3月15日任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月8日任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年3月1日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2017年12月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月14日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2017年12月14日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年2月2日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月1日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月2日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月24日任银河君弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 蒋磊 | 2017/09/08 | 11月2天 | 1.22 | 蒋磊，中国国籍，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。基金从业资格。2016年8月26日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 罗博 | 2017/09/16 | 10月24天 | 1.93 | 罗博先生，博士研究生，多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司，任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
银河嘉祥混合A银河嘉祥混合C基金总份额
银河嘉祥混合A银河嘉祥混合C合计情况
| 2017-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 491 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 20.25 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.59 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.41 | -- | -- | -- |
更多>>(2018-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.60 | 0.10 | -- | -- |
| 制造业 | 132.78 | 21.19 | -- | -12.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16 | 0.03 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.10 | 0.02 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 100.35 | 16.02 | -- | 12.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02 | 0.00 | -- | -- |
| 金融业 | 1.28 | 0.20 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 84.47 | 13.48 | -- | 10.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.69 | 1.23 | -- | 0.85 |
| 合计 | 327.45 | 52.27 | -- | -- |
更多>>(2018-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000415 | 渤海金控 | 14.59 | 75.87 | 10.41% | -3.07 | -27.04 |
| 000564 | 供销大集 | 9.19 | 38.32 | 5.26% | -1.75 | -17.02 |
| 000666 | 经纬纺机 | 2.28 | 36.59 | 5.02% | -1.63 | 0.00 |
| 300266 | 兴源环境 | 0.37 | 6.16 | 0.85% | -0.38 | -64.16 |
| 合计 | -- | 26.43 | 156.94 | 21.54% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
更多>>(2018-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.01 | 4.79 | -0.33 |
| 合计 | 30.01 | 4.79 | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
- 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提示性公告(05-02)
- 银河嘉祥混合：2018年第一季度报告(04-23)
- 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）(04-20)
- 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票估值调整的提示性公告(04-20)
- 银河嘉祥混合：2017年年度报告(03-30)
- 银河增强_关于调整赎回费的公告(03-27)
- 银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托(03-24)
- 关于调整旗下部分开放式基金赎回费的公告(03-27)
>>>财务数据（2018一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 318.72 |
| 本期利润(万元) | -26.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 604.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0467 |
- 银河稳健混合
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- 银河银信添利债券B
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- 银河君盛混合C
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- 银河睿嘉纯债