近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -2.56 | -6.56 | 2.20 | -1.09 | -- | -- | -- | 4.47 |
上证指数 ②% | -6.66 | -11.94 | -9.09 | -7.13 | -- | -- | -- | -8.74 |
同类平均 ③% | -3.16 | -4.06 | -1.54 | -2.38 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 4.10 | 5.38 | 11.29 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.21 |
① — ③ | 0.59 | -2.51 | 3.74 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 1296/2792 | 1740/2633 | 466/2445 | 1081/2597 | -- | -- | -- | -- |
2017年四季度 | -- | -- | -- | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.46 | -- | -- | -- | 5.62 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.60 | -- | -- | -- | 2.72 | -- | -- |
① — ② | 2.86 | -- | -- | -- | 2.90 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩晶 | 2017/09/08 | 4月20天 | 4.47 | 韩晶先生,中国国籍,大学本科,多年证券从业经历,具有基金从业资格。先后就职于中国民族证券有限责任公司上海证券营业部、固定收益部,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后任债券经理助理、债券经理职务。2010年1月14日至2013年3月15日任银河收益证券投资基金的基金经理。2011年8月25日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2012年11月29日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月8日任银河收益证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2017年7月29日任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日任银河泽利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月10日至2017年4月14日任银河润利保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年3月1日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2017年12月14日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月14日任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月5日至2017年12月14日任银河君荣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2018年2月2日任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年3月1日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月2日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月14日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。 |
蒋磊 | 2017/09/08 | 4月20天 | 4.47 | 蒋磊,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。基金从业资格。2016年8月26日任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河领先债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月9日任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2017年9月21日任银河君辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月18日任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月8日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任银河可转债债券型证券投资基金的基金经理。 |
罗博 | 2017/09/16 | 4月12天 | 5.21 | 罗博先生,博士研究生,多年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月28日任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2013年3月29日任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2014年3月14日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月16日任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月24日银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2017-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 491 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 20.25 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 98.59 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 1.41 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 223.15 | 2.12 | -- | -0.74 |
制造业 | 4,022.43 | 38.21 | -- | 5.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 229.45 | 2.18 | -- | 0.97 |
建筑业 | 378.14 | 3.59 | -- | 1.02 |
批发和零售业 | 116.44 | 1.11 | -- | -1.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 315.17 | 2.99 | -- | 0.82 |
住宿和餐饮业 | 34.23 | 0.33 | -- | -1.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 557.44 | 5.30 | -- | 2.51 |
金融业 | 3,342.11 | 31.75 | -- | 21.96 |
房地产业 | 541.18 | 5.14 | -- | 1.14 |
租赁和商务服务业 | 110.99 | 1.05 | -- | -1.23 |
科学研究和技术服务业 | 14.01 | 0.13 | -- | -0.97 |
水利、环境和公共设施管理业 | 65.19 | 0.62 | -- | -0.40 |
综合 | 3.83 | 0.04 | -- | -0.38 |
合计 | 9,953.76 | 94.56 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 12.52 | 875.97 | 8.32% | 新晋 | -7.51 |
600519 | 贵州茅台 | 0.72 | 502.61 | 4.77% | 新晋 | -9.00 |
000333 | 美的集团 | 8.05 | 446.29 | 4.24% | 新晋 | -6.48 |
601288 | 农业银行 | 92.57 | 354.55 | 3.37% | 新晋 | 3.61 |
600036 | 招商银行 | 11.44 | 331.99 | 3.15% | 新晋 | -0.54 |
600332 | 白云山 | 8.42 | 270.65 | 2.57% | 新晋 | -17.65 |
000338 | 潍柴动力 | 32.43 | 270.49 | 2.57% | 新晋 | -5.65 |
601328 | 交通银行 | 42.19 | 262.00 | 2.49% | 新晋 | 2.69 |
601166 | 兴业银行 | 14.82 | 251.79 | 2.39% | 新晋 | -1.27 |
601628 | 中国人寿 | 7.25 | 220.84 | 2.10% | 新晋 | -13.77 |
合计 | -- | 230.41 | 3,787.18 | 35.97% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 539.19 | 5.12 | -- |
可转换债券 | 31.34 | 0.30 | -- |
合计 | 570.53 | 5.42 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 245.60 |
本期利润(万元) | 571.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0553 |
期末基金资产净值(万元) | 10,501.68 |
期末基金份额净值(元) | 1.0562 |