基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-12-25）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.04 -0.72 -3.02 -5.49 -5.71 -- -- -0.18
上证指数 ②% -2.90 -9.94 -12.40 -24.27 -23.65 -- -- -25.58
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.86 9.22 9.38 18.78 17.94 0.00 0.00 25.40
① — ③ -0.04 -0.72 -3.02 -5.49 -5.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.27 -1.75 -0.90 5.46 5.62 -- --
基准收益率②% -0.45 -4.28 -0.91 2.60 2.72 -- --
① — ② -1.82 2.53 0.01 2.86 2.90 -- --
业绩比较基准 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗博 2017/09/16 2018/12/26 1年3月11天 0.52
蒋磊 2017/09/08 2018/12/26 1年3月19天 -0.18
韩晶 2017/09/08 2018/12/21 1年3月14天 -0.19

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 33.47 6.33 -- --
合计 33.47 6.33 -- --

更多>>(2018-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000666 经纬纺机 2.28 33.47 6.33% 1.31 -3.32
合计 -- 2.28 33.47 6.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.01 4.79 -0.33
合计 30.01 4.79 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.34
本期利润(万元) -13.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0238
期末基金资产净值(万元) 511.13
期末基金份额净值(元) 1.0051