近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 5.66 | 15.12 | -15.21 | 5.67 | -22.12 | -- | -- | -17.47 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -- | -- | -17.39 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -- | -- | -- |
① — ② | 1.64 | 13.07 | -5.48 | 1.65 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | -0.08 |
① — ③ | 2.84 | 12.14 | -6.93 | 2.88 | -7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 316/2781 | 13/2714 | 2103/2610 | 309/2781 | 1636/2324 | -- | -- | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.05 | -11.69 | -11.27 | -0.44 | 7.69 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.04 | -0.23 | -4.07 | -0.56 | 6.93 | -- | -- |
① — ② | -2.01 | -11.46 | -7.20 | 0.12 | 0.76 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李宁 | 2017/06/21 | 1年7月13天 | -17.47 | 李宁,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年7月至2011年7月任中信建投证券股份有限公司分析师;2011年8月任天弘基金管理有限公司研究员。2015年3月18日至2019年1月29日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
肖志刚 | 2017/07/27 | 1年6月7天 | -17.92 | 肖志刚,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2013年7月任富国基金管理有限公司研究员。2013年8月任天弘基金管理有限公司基金经理助理。2013年9月18日至2016年2月22日任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2016年2月22日任天弘周期策略股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月29日任天弘永定价值成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2018年3月1日任天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2018年3月1日任天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2018-6 | 2017-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2155 | 1861 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.49 | 0.46 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 47.28 | 58.29 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 52.72 | 41.71 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,881.09 | 89.25 | -3.36 | 59.44 |
批发和零售业 | 22.90 | 1.09 | 0.11 | -2.22 |
合计 | 1,903.99 | 90.34 | -0.70 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600984 | 建设机械 | 34.21 | 188.17 | 8.55% | 4.46 | -- |
300257 | 开山股份 | 15.54 | 169.89 | 7.72% | 2.85 | -- |
002480 | 新筑股份 | 27.74 | 166.44 | 7.56% | 0.79 | -- |
603338 | 浙江鼎力 | 2.58 | 139.72 | 6.35% | 新晋 | -- |
603686 | 龙马环卫 | 8.69 | 132.96 | 6.04% | 新晋 | -- |
603788 | 宁波高发 | 5.29 | 100.35 | 4.56% | 0.60 | -- |
002126 | 银轮股份 | 12.70 | 97.03 | 4.41% | 新晋 | -- |
601877 | 正泰电器 | 3.96 | 91.30 | 4.15% | 新晋 | -- |
601689 | 拓普集团 | 4.75 | 78.43 | 3.56% | 新晋 | -- |
603507 | 振江股份 | 4.07 | 75.30 | 3.42% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 119.53 | 1,239.59 | 56.32% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -103.31 |
本期利润(万元) | -61.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.058 |
期末基金资产净值(万元) | 837.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.781 |