单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.45 -9.58 -21.62 -17.49 -- -- -- -21.70
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -- -- -- -14.83
同类平均 ③% -1.88 -1.94 -5.95 -4.54 -- -- -- --
① — ② 0.96 -0.81 -2.85 -2.09 0.00 0.00 0.00 -6.87
① — ③ -4.57 -7.65 -15.67 -12.95 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2585/2806 2583/2722 2486/2518 2419/2498 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -6.64 -5.38 -- -- -5.10 -- --
基准收益率②% -1.37 3.10 -- -- 4.99 -- --
① — ② -5.27 -8.48 -- -- -10.09 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴剑毅 2017/08/03 10月2天 -21.70 吴剑毅,中国国籍,清华大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月任南方避险、南方保本基金经理助理。2014年7月18日至2018年1月16日任南方恒元保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日任南方利众灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任南方利达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任南方顺达保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月19日任南方利安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2017年12月4日任南方顺康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月14日任南方安颐养老混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日任南方安福混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任南方安养混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月4日任南方顺康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
黄春逢 2017/08/18 9月17天 -21.70 黄春逢,中国国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年12月,任职于国泰君安研究所,担任银行业分析师;2015年1月加入南方基金研究部,任金融行业高级研究员;2015年4月至2015年12月,任南方避险、南方保本、南方利淘的基金经理助理;2015年5月至2015年12月,任南方利鑫的基金经理助理。2015年12月30日任南方成份精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月15日任南方平衡配置混合基金的基金经理。2017年8月18日任南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 103.80 2.87 新增 -2.60
金融业 2,724.50 75.42 -4.17 66.44
合计 2,828.30 78.29 -2.26 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 35.00 285.95 7.92% 1.27 6.17
600030 中信证券 14.00 260.12 7.20% 0.54 5.26
601229 上海银行 12.00 177.60 4.92% 新晋 3.08
601398 工商银行 28.00 170.52 4.72% 新晋 -0.45
601998 中信银行 25.00 161.25 4.46% 新晋 -0.25
601288 农业银行 40.00 156.40 4.33% 新晋 -0.38
600999 招商证券 9.00 156.24 4.33% 0.12 -2.52
601939 建设银行 19.00 147.25 4.08% 新晋 -0.10
000776 广发证券 8.00 131.84 3.65% 新晋 1.57
600109 国金证券 15.00 126.45 3.50% 新晋 8.54
合计 -- 205.00 1,773.62 49.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 253.75 8.27 --
其中:政策性金融债 253.75 8.27 --
合计 253.75 8.27 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -196.56
本期利润(万元) -188.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0507
期末基金资产净值(万元) 3,612.40
期末基金份额净值(元) 0.886