单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.18 -13.10 -14.29 -17.34 -11.71 -- -- -11.80
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -- -- -17.71
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.07 -10.36 -2.50 -1.43 5.07 0.00 0.00 5.91
① — ③ -3.18 -13.10 -14.29 -17.34 -11.71 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -3.83 -2.16 5.75 -- 6.70 -- --
基准收益率②% -5.43 -1.37 3.10 -- 3.10 -- --
① — ② 1.60 -0.79 2.65 -- 3.60 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2017/09/13 1年12天 -11.80 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,465.73 6.51 -- 4.56
制造业 23,876.89 63.07 -- 29.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.01 -- -0.89
批发和零售业 3,035.45 8.02 -- 4.35
交通运输、仓储和邮政业 106.95 0.28 -- -2.61
租赁和商务服务业 3,224.82 8.52 -- 5.81
合计 32,712.15 86.41 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 124.71 3,479.41 9.19% 新晋 -4.44
600519 贵州茅台 4.52 3,306.20 8.73% 新晋 -1.79
002027 分众传媒 336.97 3,224.82 8.52% 1.20 12.72
000651 格力电器 66.84 3,151.27 8.32% 2.30 -6.33
000568 泸州老窖 50.32 3,062.48 8.09% 1.39 -7.56
300413 快乐购 80.01 3,035.45 8.02% -1.04 6.70
002714 牧原股份 55.46 2,465.73 6.51% 2.34 7.63
002851 麦格米特 67.44 1,974.64 5.22% 新晋 -5.76
000333 美的集团 36.97 1,930.57 5.10% -0.60 -9.19
603337 杰克股份 42.40 1,648.17 4.35% 0.78 7.16
合计 -- 865.64 27,278.74 72.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 190.02 0.50 0.05
金融债券 2,000.00 5.28 0.56
其中:政策性金融债 2,000.00 5.28 0.56
可转换债券 101.47 0.27 0.03
合计 2,291.48 6.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -881.52
本期利润(万元) -1,493.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0384
期末基金资产净值(万元) 37,859.27
期末基金份额净值(元) 1.004