单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.47 -1.82 -7.99 -3.94 -- -- -- 2.50
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -- -- -- -16.23
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 -- -- -- --
① — ② 2.70 8.56 9.45 10.46 0.00 0.00 0.00 18.73
① — ③ -1.86 1.44 -1.84 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2116/2924 1257/2816 1556/2591 1329/2578 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.16 5.75 -- -- 6.70 -- --
基准收益率②% -1.37 3.10 -- -- 3.10 -- --
① — ② -0.79 2.65 -- -- 3.60 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2017/09/13 8月21天 2.50 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,211.49 5.22 4.25 3.69
制造业 18,598.10 43.89 6.15 11.62
批发和零售业 4,231.08 9.98 -4.31 6.99
交通运输、仓储和邮政业 171.01 0.40 -0.04 -1.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1,212.19 2.86 -2.85 -2.61
金融业 568.26 1.34 8.12 -7.64
租赁和商务服务业 3,100.95 7.32 1.35 4.71
卫生和社会工作 1,487.23 3.51 新增 1.02
文化、体育和娱乐业 439.81 1.04 新增 -1.34
合计 32,020.12 75.56 8.12 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300413 快乐购 95.06 3,837.43 9.06% 3.39 -4.56
002027 分众传媒 240.57 3,100.95 7.32% -1.35 -13.58
000568 泸州老窖 50.00 2,837.50 6.70% -1.47 9.72
000651 格力电器 54.37 2,549.72 6.02% -2.81 -5.95
000333 美的集团 44.32 2,416.77 5.70% 新晋 -0.48
603365 水星家纺 79.02 1,950.21 4.60% 新晋 -4.81
002714 牧原股份 39.01 1,766.35 4.17% -5.30 -0.75
603337 杰克股份 29.15 1,513.47 3.57% 0.07 21.85
300347 泰格医药 27.69 1,487.23 3.51% 新晋 18.44
600745 闻泰科技 50.08 1,412.26 3.33% -4.34 20.83
合计 -- 709.27 22,871.89 53.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 190.13 0.45 -5.36
金融债券 2,000.80 4.72 --
其中:政策性金融债 2,000.80 4.72 --
可转换债券 102.94 0.24 --
合计 2,293.87 5.41 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,091.67
本期利润(万元) -535.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0137
期末基金资产净值(万元) 42,377.28
期末基金份额净值(元) 1.044