单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.73 0.35 -18.76 -19.21 -17.20 -- -- -13.80
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -23.53
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② 4.28 3.54 -3.02 2.64 4.26 0.00 0.00 9.73
① — ③ 3.67 2.97 -7.49 -6.46 -5.36 0.00 0.00 0.00
同类排名 54/2782 662/2719 1966/2601 1509/2304 1415/2254 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -10.76 -3.83 -2.16 5.75 6.70 -- --
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 3.10 -- --
① — ② -10.01 1.60 -0.79 2.65 3.60 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2017/09/13 1年2月29天 -13.80 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,595.18 8.91 -- 6.86
采矿业 291.18 1.00 -- -2.16
制造业 14,333.80 49.23 -- 16.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.00 -- -2.15
批发和零售业 1,348.75 4.63 -- 1.08
交通运输、仓储和邮政业 809.21 2.78 -- 0.11
信息传输、软件和信息技术服务业 258.37 0.89 -- -5.25
金融业 1,393.67 4.79 -- -4.39
租赁和商务服务业 2,580.39 8.86 -- 6.27
合计 23,610.75 81.09 -- --

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.18 2,320.38 7.97% -0.76 --
000568 泸州老窖 48.53 2,305.66 7.92% -0.17 0.00
002027 分众传媒 257.89 2,194.62 7.54% -0.98 --
002714 牧原股份 84.61 2,106.87 7.24% 0.73 --
600887 伊利股份 65.23 1,675.11 5.75% -3.44 --
002851 麦格米特 63.00 1,411.83 4.85% -0.37 --
300413 芒果超媒 39.99 1,348.75 4.63% -3.39 --
002311 海大集团 54.41 1,182.86 4.06% 新晋 --
600745 闻泰科技 50.08 1,145.33 3.93% 新晋 --
603337 杰克股份 21.01 712.77 2.45% -1.90 --
合计 -- 687.93 16,404.18 56.34% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,402.38 4.82 -0.46
其中:政策性金融债 1,402.38 4.82 -0.46
合计 1,402.38 4.82 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 14.00 1402.38 4.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,718.10
本期利润(万元) -3,970.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1106
期末基金资产净值(万元) 29,114.76
期末基金份额净值(元) 0.896