单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.27 29.29 24.83 28.52 0.65 -- -- 8.60
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -- -- -8.09
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.55 7.45 11.08 3.96 5.93 0.00 0.00 16.69
① — ③ 16.27 29.29 24.83 28.52 0.65 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.69 -10.76 -3.83 -2.16 6.70 -- --
基准收益率②% -6.83 -0.75 -5.43 -1.37 3.10 -- --
① — ② 1.14 -10.01 1.60 -0.79 3.60 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李振兴 2017/09/13 1年6月8天 8.60 李振兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,任研究部行业研究员、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理助理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月18日至2015年10月15日任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月5日至2015年10月15日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日任南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2019年1月25日任南方安康混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月6日任南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,004.30 14.51 -- 12.00
采矿业 509.71 1.85 -- -1.21
制造业 5,012.48 18.16 -- -11.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.95 0.10 -- -2.73
交通运输、仓储和邮政业 82.79 0.30 -- -2.25
租赁和商务服务业 54.64 0.20 -- -1.91
文化、体育和娱乐业 1,490.27 5.40 -- 2.41
合计 11,182.14 40.52 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 88.80 2,553.09 9.25% 2.01 --
300413 芒果超媒 40.27 1,490.27 5.40% 0.77 --
300498 温氏股份 55.43 1,451.21 5.26% 新晋 0.00
603337 杰克股份 38.39 1,408.65 5.10% 2.65 --
002851 麦格米特 63.69 1,350.19 4.89% 0.04 --
000568 泸州老窖 26.40 1,073.31 3.89% -4.03 0.00
600745 闻泰科技 32.63 689.47 2.50% -1.43 --
600547 山东黄金 16.85 509.71 1.85% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.48 282.38 1.02% -6.95 --
002120 韵达股份 1.83 55.30 0.20% 新晋 --
合计 -- 364.77 10,863.58 39.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,915.23 14.19 9.37
其中:政策性金融债 3,915.23 14.19 9.37
合计 3,915.23 14.19 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180407 18农发07 25.00 2510.75 9.10
180209 18国开09 14.00 1404.48 5.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,053.95
本期利润(万元) -1,641.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0501
期末基金资产净值(万元) 27,597.63
期末基金份额净值(元) 0.845