单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 1.32 2.14 -- -- -- -- 2.81
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -- -- -- -- -18.58
同类平均 ③% -2.99 -9.49 -12.44 -- -- -- -- --
① — ② 4.59 10.62 20.85 0.00 0.00 0.00 0.00 21.39
① — ③ 3.35 10.81 14.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 227/2791 79/2727 83/2592 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱世磊 2018/03/07 7月14天 2.68 邱世磊,中国国籍,中国人民大学管理学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2016年1月29日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日至2017年4月14日任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月22日任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日任民生加银丰益混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月10日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月10日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭云峰 2018/02/13 2018/03/26 1月11天 0.59

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45.52 0.38 -- -33.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 32.28 0.27 -- -0.63
批发和零售业 32.45 0.27 -- -3.40
合计 110.25 0.92 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603517 绝味食品 0.90 38.21 0.32% 新晋 -1.44
002727 一心堂 1.00 32.45 0.27% 新晋 -4.28
600900 长江电力 2.00 32.28 0.27% 新晋 4.28
600519 贵州茅台 0.01 7.31 0.06% 新晋 -1.79
合计 -- 3.91 110.25 0.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 665.52 5.54 --
其中:政策性金融债 665.52 5.54 --
企业债券 2,290.91 19.09 --
可转换债券 0.19 0.00 --
短期融资券 5,015.20 41.78 --
中期票据 982.00 8.18 --
合计 8,953.82 74.59 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
041768004 17山东公用CP002 10.00 1007.50 8.39
011800010 18扬州经开SCP001 10.00 1006.70 8.39
011800137 18昆自来水SCP001 10.00 1005.40 8.38
041800050 18鲁宏桥CP001 10.00 998.40 8.32
011800675 18富力地产SCP003 10.00 997.20 8.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 110.84
本期利润(万元) 80.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 12,003.54
期末基金份额净值(元) 1.0132