单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.68 1.53 1.19 3.51 -- -- 7.16
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.35 1.04 2.99 -- -- --
① — ② 0.22 0.68 1.53 1.19 3.51 0.00 0.00 7.16
① — ③ 0.02 0.07 0.18 0.14 0.52 0.00 0.00 0.00
同类排名 147/649 110/649 55/649 55/649 27/649 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 0.79 0.85 1.00 1.09 4.12 1.74 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.15 --
① — ② 0.70 0.76 0.91 1.00 3.77 1.59 --
业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈佳昀 2017/09/28 1年8月 6.54 陈佳昀,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。2017年6月5日任万家家泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家家盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月5日至2017年10月18日任万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月5日任万家添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月28日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月16日任万家稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月28日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年1月30日任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。2018年8月15日任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
郅元 2018/07/24 10月6天 2.78 郅元,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入我公司工作。2018年7月24日任万家天添宝货币市场基金的基金经理。2018年7月24日任万家现金增利货币市场基金的基金经理。2019年1月31日任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳发超 2017/07/28 2018/08/18 1年21天 4.56

万家天添宝货币A万家天添宝货币B基金总份额

万家天添宝货币A万家天添宝货币B合计情况
2018-122018-62017-12--
持有人户数(户)304321--
户均持有份额(万)1806.731216.382195.09--
机构持有比例(%)75.2761.8980.99--
个人持有比例(%)24.7338.1119.01--

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 60,213.62 6.46 1.10
其中:政策性金融债 60,213.62 6.46 1.10
短期融资券 50,000.34 5.36 3.70
合计 110,213.96 11.82 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180312 18进出12 200.00 20057.75 2.15
160420 16农发20 200.00 20016.59 2.15
011900728 19南电SCP014 200.00 20003.99 2.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 380.47
本期利润(万元) 380.47
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 47,774.22
期末基金份额净值(元) --